7月26日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.39%
发布时间：2024-7-26 20:20阅读：148
7月26日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3517。
易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为104.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-26 | 0.65 | 3.59 | -15.63 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-26 | 0.62 | 3.36 | -15.30 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-26 | 0.61 | 3.34 | -15.51 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-26 | 0.11 | -1.01 | -14.38 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-26 | 0.10 | -1.04 | -14.72 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-26 | -2.75 | -5.24 | -19.44 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-26 | -2.60 | -4.96 | -18.83 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-26 | -2.61 | -4.97 | -18.91 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-26 | -0.98 | 0.42 | -13.67 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-26 | -0.93 | 0.40 | -13.00 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-26 | -0.94 | 0.40 | -12.93 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-26 | -3.91 | -8.98 | -18.06 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-26 | -3.61 | -8.29 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-26 | -3.62 | -8.32 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-26 | -3.49 | -0.81 | -10.46 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.78 | -10.13 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.77 | -9.96 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-26 | -3.67 | -1.78 | -24.58 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-26 | -3.67 | -1.78 | -24.50 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-26 | -3.87 | -1.89 | -25.66 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-26 | -3.67 | 0.06 | -5.77 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-26 | -3.67 | 0.05 | -5.86 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-26 | -3.87 | 0.07 | -5.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-24 | -2.55 | -3.26 | -0.65 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-24 | -2.57 | -3.26 | -0.18 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-25 | -4.41 | -5.41 | -7.04 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-25 | -4.41 | -5.41 | -7.04 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-25 | -4.33 | 0.16 | 7.84 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-25 | -4.36 | -5.30 | -7.15 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-25 | -4.37 | -5.32 | -7.38 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-25 | -4.59 | -5.58 | -7.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-25 | -4.21 | -5.45 | -8.27 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-25 | -4.20 | -5.41 | -7.90 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-25 | -4.42 | -5.71 | -8.34 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-26 | -1.25 | -8.12 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-26 | -1.26 | -8.10 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-26 | 0.08 | 0.62 | -20.91 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-26 | 0.03 | 0.44 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-26 | 0.02 | 0.46 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-26 | -2.75 | -5.24 | -19.44 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-26 | -2.45 | -5.40 | -25.82 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-26 | -2.60 | -4.96 | -18.83 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-26 | -2.61 | -4.97 | -18.91 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-26 | -3.54 | -0.92 | -11.59 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-26 | -2.99 | -2.10 | -15.98 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-26 | -3.00 | -2.09 | -15.74 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-26 | -3.91 | -8.98 | -18.06 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-26 | -3.61 | -8.29 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-26 | -3.62 | -8.32 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-26 | -5.10 | -7.69 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-26 | -3.49 | -0.81 | -10.46 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.78 | -10.13 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.77 | -9.96 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-26 | -5.88 | -4.41 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-25 | -3.50 | -3.92 | -26.87 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-25 | -3.49 | -3.90 | -26.66 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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