7月26日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.39%
发布时间：2024-7-26 20:20阅读：184
7月26日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3517。
易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为104.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-26 | 0.65 | 3.59 | -15.63 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-26 | 0.62 | 3.36 | -15.30 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-26 | 0.61 | 3.34 | -15.51 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-26 | 0.11 | -1.01 | -14.38 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-26 | 0.10 | -1.04 | -14.72 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-26 | -2.75 | -5.24 | -19.44 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-26 | -2.60 | -4.96 | -18.83 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-26 | -2.61 | -4.97 | -18.91 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-26 | -0.98 | 0.42 | -13.67 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-26 | -0.93 | 0.40 | -13.00 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-26 | -0.94 | 0.40 | -12.93 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-26 | -3.91 | -8.98 | -18.06 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-26 | -3.61 | -8.29 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-26 | -3.62 | -8.32 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-26 | -3.49 | -0.81 | -10.46 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.78 | -10.13 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.77 | -9.96 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-26 | -3.67 | -1.78 | -24.58 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-26 | -3.67 | -1.78 | -24.50 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-26 | -3.87 | -1.89 | -25.66 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-26 | -3.67 | 0.06 | -5.77 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-26 | -3.67 | 0.05 | -5.86 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-26 | -3.87 | 0.07 | -5.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-24 | -2.55 | -3.26 | -0.65 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-24 | -2.57 | -3.26 | -0.18 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-25 | -4.41 | -5.41 | -7.04 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-25 | -4.41 | -5.41 | -7.04 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-25 | -4.33 | 0.16 | 7.84 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-25 | -4.36 | -5.30 | -7.15 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-25 | -4.37 | -5.32 | -7.38 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-25 | -4.59 | -5.58 | -7.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-25 | -4.21 | -5.45 | -8.27 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-25 | -4.20 | -5.41 | -7.90 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-25 | -4.42 | -5.71 | -8.34 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-26 | -1.25 | -8.12 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-26 | -1.26 | -8.10 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-26 | 0.08 | 0.62 | -20.91 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-26 | 0.03 | 0.44 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-26 | 0.02 | 0.46 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-26 | -2.75 | -5.24 | -19.44 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-26 | -2.45 | -5.40 | -25.82 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-26 | -2.60 | -4.96 | -18.83 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-26 | -2.61 | -4.97 | -18.91 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-26 | -3.54 | -0.92 | -11.59 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-26 | -2.99 | -2.10 | -15.98 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-26 | -3.00 | -2.09 | -15.74 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-26 | -3.91 | -8.98 | -18.06 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-26 | -3.61 | -8.29 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-26 | -3.62 | -8.32 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-26 | -5.10 | -7.69 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-26 | -3.49 | -0.81 | -10.46 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.78 | -10.13 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.77 | -9.96 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-26 | -5.88 | -4.41 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-25 | -3.50 | -3.92 | -26.87 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-25 | -3.49 | -3.90 | -26.66 |
（数据来源：同花顺iFinD）
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
同花顺期货
擅长技术面分析和基本面分析，运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线
最快30秒解答
点击下方按钮，即可获取【沪深300指数】实时行情+权重股名单+投资产品合集！ 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
能不能告诉我，沪深300etf和沪深300etf基金的区别是啥呀？
50
沪深300ETF和沪深300ETF基金其实说的都是跟踪沪深300指数的ETF产品，基本是一回事。这类基金在交易所上市交易，你可以像买卖股票一样操作，门槛低、费率也比较透明，适合长期定投...
50
易方达沪深300ETF与华夏沪深300ETF相比，费率和流动性谁更具优势？
47
易方达沪深300ETF（510310）和华夏沪深300ETF（510330）在费率和流动性方面对比如下：一、费率方面易方达沪深300ETF管理费为0.15%，托管费为0.05%，综合费率处于行业...
47
易方达沪深300ETF联接A如何购买才好？
965
易方达沪深300ETF联接A（110020）是一只指数型-股票基金，跟踪沪深300指数，投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。以下是一些购买易方达沪深300ETF联接...
965
我想问问，沪深300etf和沪深300etf基金有什么区别哟？
55
沪深300ETF和沪深300ETF基金其实是一类产品，都是跟踪沪深300指数的交易型开放式基金。它们本质上没有区别，只是叫法不同。通常大家说“沪深300ETF”指的就是这类指数基金，在...
55
6月26日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.68%
140
6月26日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3622。易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602024-06-26-3.46-1.97-18.31易方达中证军工指数(LOF)C0128422024-06-26-3.32-1.99-18.09易方达中证军...
140
12月26日易方达沪深300ETF联接A净值上涨0.39%
279
12月26日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4497。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1866/3039，所有基金中排名6114/9999。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1光伏ETF515790李沐阳、李茜6.14-8.63-18.232光伏ETF159857刘笑明、杨超6.13-8.74-17.773汇添富中证光伏产业ETF516290董瑾6.12-8.48-17.644光伏产业159863闫冬6.06-8.47-16.675光...
279
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
@所有人，2026春节A股/港股/港股通休市安排一览~
2026-02-12 11:38
-
开启AI炒股：华泰证券AI涨乐APP怎么使用？
2026-02-12 11:38
-
满仓没钱追新机会？一个融资融券工具轻松搞定~
2026-02-12 11:38
