6月26日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.68%
发布时间：2024-6-26 20:40阅读：102
6月26日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3622。
易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-06-26 | -3.46 | -1.97 | -18.31 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-06-26 | -3.32 | -1.99 | -18.09 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-06-26 | -3.32 | -1.97 | -17.88 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-26 | -2.74 | -4.74 | -12.91 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-26 | -2.58 | -4.47 | -12.61 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-26 | -2.58 | -4.48 | -12.70 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-06-26 | -1.94 | -5.99 | -20.85 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-06-26 | 2.14 | 1.25 | 9.93 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-06-26 | -1.82 | -5.66 | -19.92 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-06-26 | -1.83 | -5.68 | -20.01 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-06-26 | -2.05 | -3.42 | -5.25 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-06-26 | -2.06 | -3.46 | -5.63 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-26 | -1.25 | -2.75 | -6.43 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-26 | -1.18 | -2.61 | -6.12 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-26 | -1.19 | -2.63 | -6.31 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-06-26 | -1.77 | -3.45 | -6.15 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-06-26 | -1.68 | -3.28 | -5.85 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-06-26 | -1.67 | -3.26 | -5.76 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-26 | -4.19 | -2.92 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-26 | -4.19 | -2.91 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-26 | -4.50 | -3.22 | -4.40 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-06-25 | 1.33 | -1.55 | 1.06 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-06-25 | 1.33 | -1.55 | 1.06 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-06-26 | -0.54 | -2.52 | -1.08 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-06-26 | -0.52 | -2.40 | -1.30 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-06-26 | -0.51 | -2.39 | -1.21 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-06-26 | -1.57 | -0.99 | 2.87 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-06-26 | -1.60 | -1.19 | 2.18 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-06-26 | -1.61 | -1.21 | 1.92 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-06-25 | -0.02 | -3.64 | 3.63 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-06-25 | -0.03 | -3.48 | 3.04 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-06-25 | -0.02 | -3.45 | 3.45 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-06-24 | -1.30 | -3.65 | 4.22 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-06-24 | -1.34 | -3.74 | 3.75 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-06-26 | -2.69 | -3.18 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-26 | -3.17 | -5.99 | -20.98 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-26 | -2.99 | -5.69 | -20.90 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-26 | -3.01 | -5.68 | -20.68 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-06-26 | -1.89 | 2.90 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-06-26 | -3.15 | 1.03 | -23.66 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-06-26 | -2.99 | 0.91 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-06-26 | -2.98 | 0.93 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-06-26 | -2.71 | -7.80 | -17.59 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-06-26 | -2.72 | -7.83 | -17.84 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-26 | -2.74 | -4.74 | -12.91 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-26 | -2.58 | -4.47 | -12.61 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-26 | -2.58 | -4.48 | -12.70 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-06-24 | 3.42 | 5.25 | 6.24 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-06-24 | 3.44 | 5.25 | 6.65 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-26 | -1.25 | -2.75 | -6.43 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-26 | -1.18 | -2.61 | -6.12 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-26 | -1.19 | -2.63 | -6.31 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-06-26 | -1.02 | -2.46 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-06-26 | -1.63 | -3.13 | -10.46 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-26 | -4.19 | -2.92 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-26 | -4.19 | -2.91 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-26 | -4.50 | -3.22 | -4.40 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-06-26 | -2.13 | -4.60 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-06-26 | -2.14 | -4.63 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-06-25 | 3.77 | 4.66 | 4.67 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-06-25 | 3.77 | 4.69 | 5.05 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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