7月24日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.44%
发布时间:2024-7-24 20:10阅读:76
7月24日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.44%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.2449。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1216.57万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-07-24 | -1.92 | 2.90 | 22.38 |
前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-07-24 | -1.80 | 2.73 | -- |
前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-07-24 | -1.80 | 2.76 | 20.06 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-07-24 | -2.34 | -1.52 | -10.11 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-07-24 | -2.34 | -1.51 | -9.94 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-07-24 | -2.18 | -0.82 | -7.14 |
前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-07-24 | -2.18 | -0.79 | -6.77 |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-07-24 | -3.03 | -3.67 | -25.98 |
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-07-24 | -3.60 | -6.09 | -20.71 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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