5月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.11%
发布时间：2024-5-24 20:20阅读：143
5月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8744。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-24 | -2.00 | 0.52 | 1.10 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-24 | -2.12 | 0.69 | -14.07 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-24 | -2.14 | 0.66 | -14.34 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-24 | -2.25 | 0.74 | -14.78 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-24 | -0.70 | 4.78 | 16.59 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-24 | -0.71 | 4.76 | 16.23 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-24 | -0.75 | 5.07 | 17.90 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-24 | -2.15 | 2.09 | -4.58 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-24 | -2.15 | 2.10 | -4.49 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-24 | -1.96 | 1.54 | -3.32 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-24 | -1.96 | 1.56 | -3.08 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-24 | -2.27 | 2.24 | -4.05 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-24 | -2.06 | 1.68 | -3.13 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-23 | -0.23 | 4.50 | -11.10 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-24 | -3.49 | 1.15 | -16.75 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-24 | -3.51 | 1.12 | -17.00 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-24 | -4.09 | 7.59 | -12.73 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-24 | -4.08 | 7.61 | -12.57 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-24 | -3.69 | 1.23 | -16.84 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-24 | -2.26 | 3.07 | -11.07 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-24 | -2.32 | 2.97 | -16.34 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-24 | -2.32 | 2.95 | -16.59 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-23 | 0.45 | 5.83 | -17.18 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-24 | -2.39 | 3.25 | -11.85 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-05-23 | -0.77 | 2.03 | -0.68 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-05-23 | -0.78 | 2.02 | -0.78 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-23 | 0.48 | 6.20 | -17.30 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-23 | -3.77 | 7.77 | -1.85 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-23 | -3.78 | 7.74 | -2.14 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-24 | -3.28 | 1.76 | -8.73 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-24 | -2.29 | 3.37 | -18.11 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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