7月22日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.47%
发布时间：2024-7-22 20:20阅读：105
7月22日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为1.7448。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为51.59亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-22 | -0.88 | -3.87 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-22 | -1.05 | -4.41 | -10.14 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-22 | -0.90 | -3.90 | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-22 | -2.63 | -1.47 | -0.55 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-22 | -2.49 | -1.40 | -1.03 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-22 | -2.50 | -1.43 | -1.27 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-22 | 3.92 | -1.70 | -9.79 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-22 | 3.91 | -1.73 | -10.15 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-22 | 4.33 | 1.63 | -14.86 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-22 | 4.11 | 1.50 | -14.56 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-22 | 4.10 | 1.48 | -14.79 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-19 | 2.18 | 1.49 | -5.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-19 | 2.07 | 1.41 | -5.50 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-19 | 2.06 | 1.39 | -5.69 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-22 | 5.16 | 2.54 | -20.29 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-22 | 4.88 | 2.42 | -19.43 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-22 | 4.89 | 2.42 | -19.35 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-22 | 3.62 | 0.87 | -7.68 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-22 | 3.44 | 0.84 | -7.20 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-22 | 3.41 | 0.82 | -7.31 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-22 | -0.26 | -3.91 | -15.72 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-22 | -0.27 | -3.92 | -15.82 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-22 | -0.28 | -4.14 | -16.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-18 | -2.24 | -1.53 | 0.00 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-18 | -2.27 | -1.49 | 0.36 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-22 | 0.91 | 2.95 | -0.65 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-22 | 0.91 | 2.94 | -0.75 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-22 | 0.96 | 3.12 | -0.50 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-19 | -6.59 | -5.47 | -1.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-19 | -6.60 | -5.50 | -1.59 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-22 | -3.41 | 3.35 | 10.31 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-19 | -6.93 | -5.75 | -1.29 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-19 | -5.38 | -5.06 | -1.69 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-19 | -5.38 | -5.06 | -1.69 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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