5月22日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.10%
发布时间：2024-5-22 20:10阅读：99
5月22日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为1.8345。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-22 | 1.66 | 4.59 | -4.79 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-22 | 1.58 | 4.36 | -4.56 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-22 | 1.16 | 4.68 | -5.65 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-22 | 2.10 | 4.29 | -1.47 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-22 | 1.99 | 4.13 | -1.68 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-22 | 4.10 | 8.61 | -8.27 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-22 | 1.22 | 16.16 | 4.86 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-22 | 1.22 | 16.14 | 4.59 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-22 | 0.59 | 4.08 | -8.71 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-22 | -1.65 | 17.78 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-22 | -1.30 | 21.63 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-22 | -1.66 | 17.75 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-05-20 | 4.09 | 26.73 | 17.75 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-05-20 | 4.11 | 26.69 | 17.28 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-21 | 1.09 | 3.80 | -0.83 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-21 | 1.79 | 8.46 | -7.80 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-21 | 1.79 | 8.45 | -7.89 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-22 | 0.76 | 2.50 | -15.75 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-21 | 0.61 | 3.82 | -4.40 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-22 | 0.81 | 2.65 | -16.12 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-22 | -1.81 | 4.36 | -21.43 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-21 | -1.62 | 4.51 | -6.47 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-22 | 0.91 | 1.95 | 13.01 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-21 | -0.24 | 3.12 | -8.66 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-21 | -0.24 | 3.12 | -8.57 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-21 | -2.74 | 4.86 | -19.55 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-21 | -2.76 | 4.84 | -19.64 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-21 | -0.22 | 4.08 | -16.23 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-21 | 1.43 | 19.23 | 6.82 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-21 | 1.27 | 17.76 | 5.08 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-21 | 1.27 | 17.76 | 5.08 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-05-21 | 1.23 | 24.11 | 16.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-05-21 | 1.24 | 24.16 | 16.49 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-05-21 | 1.29 | 25.45 | 17.55 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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