7月22日易方达沪深300非银联接A净值上涨0.44%
发布时间:2024-7-22 20:20阅读:68
7月22日,截至收盘,易方达沪深300非银联接A(000950)较前一交易日净值上涨0.44%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7916。
易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日,最新规模为9.01亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-22 | -0.88 | -3.87 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-22 | -1.05 | -4.41 | -10.14 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-22 | -0.90 | -3.90 | -- |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-22 | -2.63 | -1.47 | -0.55 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-22 | -2.49 | -1.40 | -1.03 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-22 | -2.50 | -1.43 | -1.27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-22 | 3.92 | -1.70 | -9.79 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-22 | 3.91 | -1.73 | -10.15 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-22 | 4.33 | 1.63 | -14.86 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-22 | 4.11 | 1.50 | -14.56 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-22 | 4.10 | 1.48 | -14.79 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-19 | 2.07 | 1.41 | -5.50 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-22 | 5.16 | 2.54 | -20.29 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-22 | 4.88 | 2.42 | -19.43 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-22 | 4.89 | 2.42 | -19.35 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-22 | 3.62 | 0.87 | -7.68 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-22 | 3.44 | 0.84 | -7.20 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-22 | 3.41 | 0.82 | -7.31 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-22 | -0.26 | -3.91 | -15.72 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-22 | -0.27 | -3.92 | -15.82 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-22 | -0.28 | -4.14 | -16.19 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-18 | -2.24 | -1.53 | 0.00 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-18 | -2.27 | -1.49 | 0.36 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-22 | 1.28 | 1.60 | -5.69 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-22 | 1.36 | 1.71 | -5.78 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-22 | 0.91 | 2.95 | -0.65 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-22 | 0.91 | 2.94 | -0.75 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-22 | 0.96 | 3.12 | -0.50 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-19 | -6.59 | -5.47 | -1.19 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-19 | -6.60 | -5.50 | -1.59 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-22 | -3.41 | 3.35 | 10.31 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-19 | -6.93 | -5.75 | -1.29 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-19 | -5.38 | -5.06 | -1.69 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-19 | -5.38 | -5.06 | -1.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 10:27
-
小米17系列全面对标iPhone17系列,战绩亮眼!但仍需时间考验
2025-09-28 10:27
-
国庆金融影单:十部豆瓣高分电影▶️,让你边躺边学~
2025-09-28 10:27