7月18日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.58%
发布时间:2024-7-18 20:10阅读:90
7月18日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0012。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为13.19亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-07-18 | 1.84 | 0.56 | -6.76 |
国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-07-18 | 1.30 | 0.61 | -4.69 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-07-18 | 1.22 | 0.55 | -4.65 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-07-18 | 1.23 | 0.58 | -4.37 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-07-18 | -1.16 | -6.05 | -17.53 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-07-18 | -0.98 | -6.94 | -27.86 |
国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-07-17 | 2.42 | 0.25 | -7.23 |
国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-07-17 | 2.42 | 0.24 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-07-17 | 0.11 | 0.18 | 1.52 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-07-17 | 0.11 | 0.22 | 2.03 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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