6月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.74%
发布时间：2024-6-28 19:20阅读：69
6月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8277。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-27 | 1.69 | -2.76 | 16.99 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-06-27 | 1.51 | -2.77 | 15.70 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-06-27 | 1.50 | -2.80 | 15.34 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-28 | -0.82 | -2.87 | -5.73 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-28 | -2.01 | -7.00 | -16.34 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-28 | -2.02 | -7.01 | -16.51 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-28 | -1.33 | -1.27 | -18.00 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-27 | -1.58 | -4.10 | -6.50 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-27 | -1.58 | -4.08 | -6.27 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-28 | -3.27 | -6.93 | -12.09 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-28 | -3.29 | -6.96 | -12.36 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-27 | -1.65 | -4.85 | -8.35 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-27 | -1.66 | -4.85 | -8.27 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-27 | -1.70 | -5.04 | -8.26 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-27 | -1.55 | -5.09 | -16.06 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-27 | -1.55 | -5.07 | -15.85 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-27 | -1.64 | -5.36 | -16.85 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-27 | -1.51 | -3.39 | -5.56 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-27 | -1.51 | -3.40 | -5.65 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-27 | -1.64 | -2.62 | -18.44 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-27 | -1.70 | -4.20 | -16.32 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-27 | -1.72 | -4.23 | -16.58 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-27 | -1.59 | -3.56 | -4.47 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-27 | -1.80 | -4.44 | -17.14 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-27 | -3.16 | -6.39 | -21.47 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-27 | -3.16 | -6.38 | -21.27 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-27 | -3.33 | -6.73 | -21.82 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-27 | -3.76 | -8.85 | -17.45 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-27 | -3.43 | -8.69 | -23.44 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-27 | -3.43 | -8.71 | -23.66 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-27 | -3.63 | -9.17 | -23.90 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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