6月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.29%
发布时间：2024-6-5 19:40阅读：109
6月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8565。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-04 | 2.19 | -0.53 | -16.90 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-04 | 0.99 | 0.27 | 0.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-04 | -1.55 | 4.14 | -11.93 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-04 | 2.08 | -0.50 | -16.58 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-04 | 2.07 | -0.53 | -16.79 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-04 | 0.93 | 0.24 | -0.53 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-04 | 0.93 | 0.24 | -0.63 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-04 | 1.16 | 0.06 | -11.25 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-04 | 1.10 | 0.06 | -10.50 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-04 | 1.09 | 0.03 | -10.73 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-04 | -1.42 | 0.96 | -2.90 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-04 | -1.42 | 0.93 | -3.19 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-04 | 0.33 | 0.05 | -4.24 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-04 | 0.32 | -0.01 | -4.68 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-04 | 0.31 | -0.02 | -4.77 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-04 | 0.78 | 0.09 | -13.44 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-04 | -0.02 | 0.33 | -4.06 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-04 | 2.02 | 1.19 | -15.09 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-04 | 2.01 | 1.16 | -15.35 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-04 | 0.74 | 0.07 | -12.79 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-04 | -0.02 | 0.27 | -4.19 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-04 | 0.72 | 0.04 | -13.06 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-04 | -0.02 | 0.30 | -3.96 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-04 | -0.43 | -2.85 | -18.73 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-04 | -0.41 | -2.74 | -18.54 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-04 | -0.43 | -2.78 | -18.80 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-04 | -1.72 | -3.63 | -12.35 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-04 | -1.98 | 2.42 | 15.78 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-06-04 | -1.89 | 2.25 | 14.29 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-06-04 | -1.89 | 2.27 | 14.63 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-05 | -1.68 | 2.78 | -12.81 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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