5月27日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨1.29%
发布时间：2024-5-27 20:20阅读：106
5月27日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0477。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为5046.63万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
赵兵，现管理7只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-05-27 | -0.21 | 3.77 | 9.29 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-05-27 | -3.81 | -0.48 | -17.70 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-05-27 | -3.81 | -0.45 | -17.13 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-05-24 | -1.26 | 3.41 | 8.40 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-05-24 | -1.28 | 3.37 | 8.14 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2024-05-24 | -3.58 | 0.60 | -11.26 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2024-05-24 | -3.60 | 0.57 | -11.52 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-05-27 | -0.21 | 3.77 | 9.29 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-05-27 | -2.10 | -1.60 | -21.71 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-05-27 | -1.97 | -1.51 | -20.48 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-05-27 | -1.98 | -1.53 | -20.72 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-05-27 | -2.53 | -2.93 | -6.04 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-05-27 | -2.54 | -2.97 | -6.39 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-05-27 | -2.05 | 1.71 | -16.28 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-05-27 | 0.00 | 2.55 | -24.53 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-05-24 | 0.15 | 4.02 | -25.25 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-05-24 | -0.31 | 3.08 | -30.96 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-05-24 | -0.31 | 3.04 | -31.17 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-05-24 | -1.95 | 1.97 | -1.31 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-05-24 | -0.30 | 3.57 | -33.87 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-05-24 | -2.64 | 2.17 | -12.72 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-05-24 | -2.64 | 2.18 | -12.47 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-05-24 | -2.29 | 2.97 | -17.29 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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