5月6日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.73%
发布时间：2024-5-6 20:40阅读：72
5月6日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0198。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为5046.63万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-05-06 | 1.12 | 2.38 | -11.51 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-05-06 | 1.13 | 2.34 | -11.79 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-05-06 | -0.13 | -3.51 | -31.15 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-05-06 | 0.98 | 1.83 | -17.02 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-05-06 | 0.97 | 1.86 | -16.78 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-05-06 | 1.15 | 3.69 | -19.79 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-05-06 | -0.08 | -3.50 | -28.33 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-05-06 | -0.10 | -3.54 | -28.54 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-05-06 | 1.08 | 3.43 | -18.66 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-05-06 | 1.08 | 3.41 | -18.90 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-05-06 | 0.32 | -0.76 | -23.40 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-05-06 | 0.31 | -0.78 | -23.64 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-05-06 | 0.84 | 2.63 | -4.39 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-05-06 | 0.58 | 2.38 | -- |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-05-06 | -1.13 | 2.17 | -8.27 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-05-06 | -1.13 | 2.19 | -7.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2024-05-06 | 0.69 | 3.05 | -6.57 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2024-05-06 | 0.69 | 3.02 | -6.85 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-05-06 | -0.43 | 1.32 | -16.18 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-05-06 | -0.43 | 1.28 | -16.76 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-05-06 | 0.58 | 2.38 | -- |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-05-06 | 0.55 | 2.24 | -0.03 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-05-06 | 0.55 | 2.26 | 0.19 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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