5月23日易方达沪深300ETF发起式净值下跌1.16%
发布时间：2024-5-23 20:10阅读：93
5月23日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌1.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.7799。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-05-23 | 2.29 | 0.98 | -14.49 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-05-23 | 2.30 | 1.02 | -14.23 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-05-22 | -0.50 | 9.20 | 5.31 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-05-22 | -0.50 | 9.23 | 5.68 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-22 | 1.57 | 4.34 | -4.75 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-22 | 0.84 | 5.59 | -15.25 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-22 | 0.83 | 5.61 | -15.00 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-22 | 0.55 | 3.86 | -8.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-22 | 0.54 | 3.84 | -8.75 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-05-23 | -2.83 | 5.71 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-05-23 | -2.84 | 5.68 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-05-21 | 0.75 | 9.68 | 5.85 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-05-21 | 0.76 | 9.65 | 5.49 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-23 | 0.09 | 3.89 | -4.33 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-23 | 0.10 | 4.10 | -4.55 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-05-23 | -0.11 | 3.65 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-23 | -3.69 | 11.92 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-23 | -3.70 | 11.90 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-23 | -3.68 | 15.25 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-05-23 | 0.09 | 2.33 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-05-23 | 0.08 | 2.30 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-05-23 | 0.00 | 3.18 | -8.68 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-05-23 | 0.09 | 2.53 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-05-23 | 0.08 | 2.25 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-23 | -1.00 | 3.25 | -9.56 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-05-23 | -1.11 | 3.92 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-23 | -1.28 | 4.12 | -16.08 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-23 | -0.66 | 2.81 | 14.92 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-22 | 1.57 | 4.34 | -4.75 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-22 | 1.15 | 4.65 | -6.04 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-22 | 1.99 | 4.13 | -1.68 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-22 | 2.00 | 4.14 | -1.59 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-22 | 3.89 | 8.14 | -7.90 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-22 | 1.18 | 16.07 | 3.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-22 | 1.18 | 16.07 | 3.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-22 | 1.22 | 16.16 | 4.86 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-22 | 1.22 | 16.14 | 4.59 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-22 | 0.55 | 3.86 | -8.65 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-22 | 1.31 | 17.39 | 5.39 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-22 | 0.54 | 3.84 | -8.75 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-22 | 0.76 | 2.48 | -15.96 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-22 | -1.71 | 4.12 | -20.58 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-05-22 | 0.43 | 18.81 | 14.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-05-22 | 0.42 | 18.78 | 13.55 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-05-22 | 0.43 | 19.73 | 14.84 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-23 | 0.16 | 2.96 | -15.39 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-23 | 0.18 | 3.14 | -15.73 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-23 | -2.55 | 1.92 | -21.05 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-23 | -2.70 | 2.01 | -22.02 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-23 | 0.09 | 3.89 | -4.33 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-23 | 0.47 | 3.59 | -1.04 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-23 | 0.10 | 4.10 | -4.55 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-23 | -3.69 | 11.92 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-23 | -3.70 | 11.90 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-23 | -3.68 | 15.25 | -- |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-23 | 1.18 | 6.53 | -7.24 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-23 | 1.23 | 6.90 | -7.66 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-23 | -0.74 | 2.80 | -6.07 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-23 | -1.00 | 3.25 | -9.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-05-21 | 1.19 | 24.09 | 14.86 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-05-21 | 1.16 | 24.09 | 15.30 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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