在量化交易的世界里，选择一款合适的交易软件对于新手来说至关重要。本文旨在为新入门的量化交易者提供一份详细的指南，帮助大家理解量化交易的基本概念，掌握如何选择免费量化交易软件，并深入解析两款热门软件——QMT和PTRADE。

一、量化交易概述

量化交易，又称为“量化策略交易”，是利用先进的数学模型和计算机算法来辅助投资决策的一种新型交易方式。其核心理念在于通过收集、处理大量的市场数据，运用统计分析、机器学习等高级技术手段，来预测市场的未来走势或发现交易信号，进而指导实际的投资交易行为。量化交易具有投资范围广泛、策略灵活、与市场走势相关性较小等特点，因此受到了越来越多投资者的关注。

二、如何选择免费量化交易软件

1.需求分析

在选择量化交易软件之前，首先需要明确自己的需求。不同的投资者有不同的投资目标和风险偏好，因此需要选择适合自己的软件。例如，有些投资者可能更关注软件的交易速度和稳定性，而有些投资者则可能更看重软件的策略编写和回测功能。

2.功能评估

在明确需求后，需要对软件的功能进行评估。一个好的量化交易软件应该具备以下几个方面的功能：

①行情显示：能够实时显示市场行情，包括价格、成交量等关键信息。

②策略研究：支持多种策略编写语言，方便用户进行策略编写和调试。

③交易执行：能够自动执行交易策略，实现快速下单和成交。

④风险管理：提供风险管理工具，帮助用户控制风险。

3.性能测试

在选择软件时，还需要对软件的性能进行测试。这包括软件的交易速度、稳定性、易用性等方面。可以通过模拟交易或实际交易来测试软件的性能。

4.成本考虑

最后还需要考虑软件的成本。虽然有些软件提供了免费版本，但可能存在一定的限制。因此，在选择软件时需要综合考虑软件的功能和成本，选择性价比最高的软件。

三、QMT与PTRADE深度解析

1.QMT量化交易软件

QMT是一款专门为机构、活跃投资者、高净值客户等专业投资者研发的智能量化交易终端。它集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体，提供高速行情、极速交易、策略交易、多维度风控等专业功能。

（1）功能亮点

①全内存极速交易：单笔延时小于1ms，满足极速交易需求。

②多语言编写：支持Python API和VBA API，方便用户进行策略编写和调试。

③仿真交易：支持7*24小时仿真交易，方便用户进行策略验证和优化。

④丰富的策略编写功能：用户可以根据自己的投资理念和市场分析，编写出符合自己需求的交易策略。

以下是QMT的详细功能特点：

策略编程与编辑：QMT支持多种编程语言，如Python、C++等，方便用户根据自己的需求进行策略编写和编辑。这些语言具有丰富的语法和强大的功能，能够满足用户复杂的交易逻辑需求。

行情显示与数据获取：QMT提供实时行情显示功能，用户可以随时查看市场走势和交易数据。同时，QMT还提供丰富的数据接口，用户可以获取实时行情、历史数据、财务报告等多种数据资源，用于策略开发和策略回测。

策略回测与优化：QMT支持策略回测功能，用户可以在历史数据上测试自己的策略，评估其性能和可行性。此外，QMT还提供了验证集和测试集，帮助用户评估模型的泛化能力和避免过拟合。通过回测和优化，用户可以不断改进自己的策略，提高交易效率。

实盘交易执行：QMT支持自动化交易执行，用户可以将自己的策略部署到平台上，实现自动下单、止损、止盈等功能。这不仅可以提高交易效率，还可以减少人为干预，降低交易成本。

用户界面与交互：QMT提供了直观易用的用户界面，用户可以通过图形化界面来监控市场行情、管理交易订单、查看策略表现等。这使得用户可以更方便地进行量化交易和策略管理。

风险控制与资金管理：QMT重视风险管理，为用户提供了多种风险管理工具。例如，用户可以设置风险警示阈值，当市场波动超过预设范围时，软件会自动提醒用户进行风险控制。此外，QMT还支持多种止损策略，帮助用户有效控制损失。

高性能与稳定性：QMT具备高性能和稳定性，能够处理大量的交易数据和复杂的交易逻辑。同时，QMT还采用了先进的架构设计和优化算法，确保在高并发交易场景下仍能保持稳定运行。

总之，QMT作为一款集行情显示、策略编辑、回测优化、实盘交易于一体的量化交易平台，具有高度的灵活性和可扩展性，能够满足投资者多样化的交易需求。通过QMT平台，投资者可以更加高效、精准地进行量化交易，实现稳定的收益。

（2）安装与使用

用户需要首先申请开通QMT的权限，然后下载安装软件。QMT还提供了基于Q语言的编程接口，方便用户进行策略调试和优化。

2.PTRADE量化交易软件

PTRADE量化交易软件是由某知名金融科技公司开发的一款量化交易平台，旨在为广大投资者提供稳定、高效、易用的量化交易服务。

（1）功能特点

①自动化交易：支持自动化交易，用户可根据自己的策略编写代码，实现一键下单、止盈止损等功能。

②策略回测：支持策略回测功能，用户可在历史数据上验证自己的策略效果，以便更好地优化交易策略。

③风险控制：提供实时风险监控功能，帮助用户及时发现并处理潜在风险。

④数据处理：提供丰富的数据清洗、处理功能，帮助用户快速处理数据并应用于策略开发。

其功能特点主要表现在以下几个方面：

自动化交易：PTrade支持自动化交易，用户可根据自己的策略编写代码，实现一键下单、止盈止损等功能。同时，软件还提供了丰富的交易函数库，方便用户快速开发出适合自己的交易策略。

策略回测：PTrade支持策略回测功能，用户可在历史数据上验证自己的策略效果，以便更好地优化交易策略。该功能支持多种回测周期，可帮助用户全面了解策略在不同时间段的性能表现。

风险控制：PTrade提供了完善的风险控制功能，用户可根据自己的需求设置止损点、仓位控制等参数，有效降低投资风险。同时，软件还支持实时风险监控，可帮助用户及时发现并处理潜在风险。

数据接口：PTrade支持多种数据接口，包括股票、期货、期权等各类金融数据，方便用户获取所需数据并进行分析。同时，软件还提供了丰富的数据清洗、处理功能，帮助用户快速处理数据并应用于策略开发。

多市场行情和业务品种：PTrade支持沪深交易所、四个期货交易所、多市场交易账号同时登陆，支持股票买卖、回购业务、两融、科创板、新股申购等。

多周期灵活切换：PTrade支持分钟线、小时线多周期自由切换，分价表灵活分析、高度还原交易过程。

多资讯整合调用：PTrade整合了恒生聚源资讯、股票财务数据、指数数据、金融期货数据等，为用户提供全面的市场信息。

高速流畅直观：PTrade对接交易所低延时行情发布系统LDDS，行情显示高速流畅直观。

日内回转交易：持有底仓的客户可以通过日内回转功能增强收益，该功能支持多种操作界面，多样化功能选项如全键盘交易、鼠标交易、盘口交易、联动查询、快速交易等，提高交易便捷性和系统的可操作性。

ETF趋势交易：PTrade提供一键套利功能，实时计算IOPV（指示性最优投资组合价值），直观展示折溢价价差、收益和折、溢价方向，帮助投资者自动寻找套利机会。

算法护航：PTrade提供多种智能算法，如TWAP、VWAP、跟量、冰山等，适合交易量大、交易频繁的客户，有助于降低交易成本，减少市场波动对交易的影响。

总之，PTrade是一款功能强大、风控全面、操作灵活的专业交易系统，适用于各种投资场景和投资者需求。无论是个人投资者还是量化爱好者，都可以通过PTrade实现高效、稳定的量化交易。

（2）使用指南

用户需要首先注册并开通PTRADE的账户，然后下载安装软件。PTRADE基于Python语言开发，支持多种交易接口，方便用户进行策略编写和调试

四、QMT与Ptrade的比较

QMT与PTrade都是量化交易系统，但它们在功能特点、适用对象、运行环境等方面存在一些差异。以下是对两者的详细对比：

功能特点：

QMT：QMT由迅投开发，主要面向机构投资者和专业量化交易者，提供多种编程语言支持（如Python、C++等），方便用户根据自己的需求进行编程。它提供数据获取、数据预处理、策略编写、回测、优化和实盘交易等完整量化交易功能，还支持多种交易所和交易品种。QMT在实盘品种方面支持股票、两融、ETF申赎、可转债、期权、期货等更多品种。

PTrade：PTrade支持05年至今的所有分钟线、日线行情，以及05年至今的所有A股财务数据。它提供丰富的交易策略，例如股票、期货、外汇等多种资产类型，以及多种交易算法，例如均线策略、动量策略、反转策略等。PTrade还支持多种数据源，包括聚宽、天勤、QuantOS等，使投资者能够更全面地了解市场走势，快速捕捉机会。

适用对象：

QMT：由于其专业性强和高级功能，QMT主要面向机构投资者和专业量化交易者。

PTrade：PTrade不仅面向专业投资者，还吸引中高净值个人投资者和量化爱好者。

编程语言支持：

QMT：支持Python和VBA编程语言。

PTrade：主要支持Python编程语言。

运行环境：

QMT：在本地电脑运行，用户的电脑必须保持开机状态，策略才能持续运行。这提供了更大的灵活性，但也要求用户具备稳定的电脑环境。

PTrade：其策略运行机制是上传至服务器，好处是交易速度较快，不需要盯盘，不需要本地电脑长时间开机运行。

回测与交易频率：

QMT：在回测和交易频率方面更加全面，支持Tick级、分钟级、五分钟级、十分钟级、日线、周线、月线等多种频率。

PTrade：支持分钟级和日线级的回测，支持分钟线、日线、tick级别实盘交易。

其他特点：

QMT：提供了丰富的API接口和自定义功能，投资者可以根据自己的需求进行个性化定制。但这对投资者的能力要求较高，需要有一定的编程经验才能有效使用。

PTrade：支持日内回转交易功能，提供多种操作界面和多样化功能选项，提高交易便捷性和系统的可操作性。此外，PTrade还提供了一键套利功能和多种智能算法，适合交易量大、交易频繁的客户。

综上所述，QMT和PTrade在功能特点、适用对象、编程语言支持、运行环境、回测与交易频率等方面存在差异。投资者在选择量化交易系统时，应根据自己的需求和投资经验进行综合考虑。

五、总结

本文详细介绍了量化交易的基本概念、如何选择免费量化交易软件以及两款热门软件QMT和PTRADE的深度解析。希望本文能够帮助新入门的量化交易者更好地理解量化交易、选择适合自己的软件并快速上手。在量化交易的世界里，只有不断学习和实践才能不断进步。

券商客户经理，欢迎交流探讨。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“股票量化交易软件”，可获得关于股票量化交易软件的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注