4月23日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌0.65%
发布时间:2024-4-23 20:00阅读:88
4月23日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)较前一交易日净值下跌0.65%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为1.7055。
国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日,最新规模为13.50亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-04-23 | 4.54 | -9.25 | -26.89 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-04-23 | 0.82 | 0.05 | -9.99 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-04-23 | 0.76 | -0.01 | -9.56 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-04-23 | 0.75 | -0.03 | -9.83 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-04-23 | 0.08 | 0.83 | 0.50 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-04-23 | 0.07 | 0.79 | -0.01 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-04-23 | -0.16 | -- | -- |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-04-23 | -0.16 | -1.08 | -10.84 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-04-23 | -0.13 | -1.12 | -11.36 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-04-23 | 0.32 | -3.29 | -15.80 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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