4月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌2.19%
发布时间:2024-4-16 19:30阅读:71
4月16日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌2.19%,跑输上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8001。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1770.44万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-15 | -0.17 | -1.73 | -19.37 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-04-15 | 2.30 | 3.49 | -4.00 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-15 | -0.16 | -1.65 | -18.47 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-15 | -0.16 | -1.64 | -18.27 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-04-15 | 2.17 | 3.28 | -5.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-04-15 | 2.17 | 3.28 | -5.06 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-04-15 | 0.52 | -0.82 | -10.60 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-15 | -0.65 | -4.74 | -25.87 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-04-15 | 0.73 | 2.88 | 11.42 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-04-15 | 0.98 | 0.16 | -8.63 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-04-15 | 0.98 | 0.14 | -8.86 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-04-15 | 0.68 | 2.74 | 10.01 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-04-15 | 0.67 | 2.71 | 9.67 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-15 | -0.62 | -4.42 | -25.34 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-04-15 | 0.48 | -0.82 | -10.54 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-15 | -0.62 | -4.40 | -25.16 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-04-15 | 0.47 | -0.83 | -10.63 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-04-15 | -1.11 | -2.56 | -19.15 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-04-15 | -1.06 | -2.44 | -15.66 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-04-15 | -1.05 | -2.42 | -15.40 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-15 | -2.01 | -4.58 | -23.90 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-15 | -2.02 | -4.60 | -24.13 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-15 | -2.10 | -4.83 | -23.93 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-04-15 | 0.15 | 1.60 | -13.00 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-04-15 | 0.15 | 1.58 | -13.25 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-04-15 | -3.78 | -5.98 | -13.84 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-04-16 | -0.48 | -1.38 | -10.43 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-04-16 | -3.31 | -3.09 | -26.74 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-04-16 | -3.31 | -3.11 | -26.86 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-04-16 | -3.49 | -4.47 | -25.16 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-04-16 | -3.49 | -4.49 | -25.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2025-12-29 14:22
-
2026年元旦假期国债逆回购理财怎么做?(附3天假期躺赚11天利息攻略)
2025-12-29 14:22
-
2026年A股投资参考:16家券商共识下的机会与布局
2025-12-29 14:22



+微信
分享该文章
