4月1日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.01%
发布时间:2024-4-1 19:10阅读:55
4月1日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)较前一交易日净值下跌0.01%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7152。
广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日,最新规模为2176.06万元,基金经理为姚曦,其在管基金情况如下所示:
姚曦,现管理25只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2024-03-29 | 2.54 | 5.41 | -11.93 |
| 广发上海金ETF | 518600 | 2024-03-29 | 3.55 | 9.96 | 19.26 |
| 广发上海金ETF联接A | 008986 | 2024-03-29 | 3.16 | 9.51 | 17.87 |
| 广发上海金ETF联接C | 008987 | 2024-03-29 | 3.16 | 9.48 | 17.45 |
| 广发中证工程机械ETF | 560280 | 2024-03-29 | 2.67 | 0.90 | -- |
| 广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2024-03-29 | -0.97 | 0.74 | -25.36 |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 019875 | 2024-03-29 | -0.82 | 0.83 | -- |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 019874 | 2024-03-29 | -0.82 | 0.85 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 | 019711 | 2024-03-28 | 1.98 | 12.31 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2024-03-28 | 2.01 | 12.33 | 28.32 |
| 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2024-03-28 | 2.00 | 12.12 | 32.42 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E人民币 | 019710 | 2024-03-28 | 1.99 | 12.08 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2024-03-28 | 1.99 | 12.09 | 32.02 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2024-03-28 | 1.97 | 12.27 | 27.92 |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 020903 | 2024-03-29 | -- | -- | -- |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 020904 | 2024-03-29 | -- | -- | -- |
| 广发中证主要消费ETF | 560680 | 2024-03-29 | -0.57 | 1.70 | -18.09 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2024-04-01 | -0.93 | -0.87 | -13.98 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2024-04-01 | -0.95 | -0.95 | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2024-04-01 | -0.94 | -0.93 | -14.50 |
| 广发可选消费联接C | 002977 | 2024-03-29 | -0.32 | 1.81 | -2.65 |
| 广发可选消费联接A | 001133 | 2024-03-29 | -0.33 | 1.81 | -2.47 |
| 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2024-03-29 | -0.36 | 1.93 | -2.55 |
| 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 2024-03-29 | -4.00 | 3.80 | -- |
| 广发中证全指能源ETF | 159945 | 2024-04-01 | 0.44 | -1.08 | 18.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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