2月22日民生加银沪深300ETF净值上涨0.84%
发布时间:2024-2-22 19:50阅读:147
2月22日,截至收盘,民生加银沪深300ETF(515350)较前一交易日净值上涨0.84%,跑输上证指数,单位净值为4.42,累计净值为1.0976。
民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日,最新规模为1.17亿元,基金经理为何江,其在管基金情况如下所示:
何江,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证港股通指数C | 004533 | 2024-02-22 | 10.13 | 13.82 | 6.13 |
| 民生加银中证港股通指数A | 004532 | 2024-02-22 | 10.12 | 13.84 | 6.41 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 2024-02-22 | 7.72 | -6.37 | -29.14 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 2024-02-22 | 7.72 | -6.40 | -29.36 |
| 民生中证内地资源主题指数C | 011607 | 2024-02-22 | 5.37 | 13.36 | -3.38 |
| 民生中证内地资源主题指数A | 690008 | 2024-02-22 | 5.32 | 13.37 | -3.17 |
| 民生加银沪深300ETF | 515350 | 2024-02-22 | 3.60 | 8.26 | -12.73 |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 013032 | 2024-02-22 | 2.89 | 8.63 | -15.92 |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 013031 | 2024-02-22 | 2.92 | 8.66 | -15.67 |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 2024-02-22 | 3.38 | 7.70 | -11.90 |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 2024-02-22 | 3.37 | 7.68 | -12.09 |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 013372 | 2024-02-22 | 1.84 | -2.32 | -35.03 |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 013371 | 2024-02-22 | 1.84 | -2.30 | -34.77 |
| 民生加银量化中国混合C | 018517 | 2024-02-22 | 0.08 | 0.25 | -- |
| 民生加银量化中国混合A | 002449 | 2024-02-22 | 0.16 | 0.32 | 1.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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