2月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨1.56%
发布时间：2024-2-21 19:20阅读：50
2月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨1.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7936。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-02-21 | 3.90 | 2.81 | -28.49 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-02-20 | 2.32 | 1.26 | -30.20 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-02-20 | 3.17 | -3.62 | -20.85 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-02-20 | 2.64 | 7.67 | 7.28 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-02-20 | 2.52 | 7.32 | 5.96 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-02-20 | 2.51 | 7.29 | 5.63 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-02-20 | 2.23 | 4.63 | -9.85 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-02-20 | 2.10 | 4.34 | -9.64 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-02-20 | 2.11 | 4.36 | -9.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-02-20 | 2.25 | 6.34 | -7.41 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-02-20 | 2.13 | 6.02 | -8.29 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-02-20 | 2.13 | 5.99 | -8.38 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-02-20 | 1.04 | 0.34 | -21.70 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-02-20 | 2.73 | 4.74 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-02-20 | 2.73 | 4.77 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-02-20 | 0.99 | 0.31 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-02-20 | 0.99 | 0.33 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-20 | 0.79 | -5.26 | -26.58 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-20 | 0.76 | -5.29 | -26.81 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-20 | 1.03 | -4.85 | -26.81 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-02-20 | 0.84 | 3.74 | -14.24 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-02-20 | 0.83 | 3.72 | -14.33 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-02-20 | 0.95 | 3.89 | -14.48 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-02-20 | 1.04 | 2.33 | -25.90 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-02-20 | 0.98 | 2.19 | -24.73 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-02-20 | 0.99 | 2.20 | -24.54 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-02-20 | 1.03 | 0.91 | -28.60 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-02-20 | 1.01 | 0.89 | -28.78 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-02-20 | 1.09 | 1.72 | -29.41 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-02-20 | 0.27 | -0.99 | -27.42 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-02-20 | 0.26 | -1.01 | -27.63 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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