1月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.56%
发布时间：2024-1-26 20:11阅读：162
1月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7800。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-25 | 0.17 | -5.26 | -13.73 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-25 | -0.94 | -7.28 | -20.44 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-25 | 2.51 | 0.36 | -8.86 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-25 | -0.76 | -6.85 | -22.90 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-25 | -0.77 | -6.89 | -23.14 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-25 | 2.36 | 0.32 | -9.68 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-25 | 2.36 | 0.30 | -9.77 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-25 | 1.66 | -1.22 | -16.43 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-25 | 1.63 | -1.12 | -16.17 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-25 | 1.64 | -1.11 | -16.09 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-25 | -0.21 | -4.62 | -26.78 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-25 | -0.22 | -4.66 | -27.01 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-25 | 2.77 | 6.44 | -0.41 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-25 | 2.64 | 6.22 | -1.37 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-25 | 2.64 | 6.19 | -1.67 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-25 | 0.55 | -2.93 | -28.18 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-25 | 0.52 | -2.80 | -26.93 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-25 | 0.53 | -2.78 | -26.74 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-26 | 2.16 | 0.49 | -11.66 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-26 | 2.17 | 0.51 | -11.45 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-26 | 2.29 | 0.53 | -12.00 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-26 | 1.33 | -2.13 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-26 | 1.31 | -2.17 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-26 | 1.39 | -2.28 | -21.48 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-26 | 1.07 | -5.88 | -31.77 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-26 | 1.05 | -5.90 | -31.90 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-26 | -1.83 | -6.63 | -33.42 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-26 | -1.82 | -6.62 | -33.25 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-26 | -1.93 | -7.00 | -34.73 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-26 | 0.67 | -7.69 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-26 | 0.66 | -7.72 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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