1月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌3.49%
发布时间：2024-1-22 19:40阅读：104
1月22日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌3.49%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7517。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-19 | 1.39 | 3.98 | -2.89 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-19 | 1.32 | 3.80 | -4.00 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-19 | 1.33 | 3.82 | -3.72 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-19 | -1.27 | -2.89 | -17.23 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-19 | -1.27 | -2.89 | -17.17 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-19 | -1.03 | -3.23 | -27.13 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-19 | -1.03 | -3.25 | -27.31 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-19 | -1.08 | -3.40 | -28.57 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-19 | -0.85 | -2.16 | -13.10 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-19 | -2.97 | -4.22 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-19 | -2.98 | -4.20 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-19 | -3.14 | -4.46 | -21.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-19 | -1.56 | -2.08 | -11.34 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-19 | -1.56 | -2.08 | -11.27 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-19 | -1.63 | -2.15 | -10.53 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-19 | -2.46 | -5.83 | -31.65 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-19 | -2.47 | -5.85 | -31.83 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-19 | -2.60 | -6.18 | -33.07 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-19 | -4.57 | -8.97 | -23.07 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-19 | -4.57 | -8.99 | -23.30 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-19 | -4.82 | -9.47 | -19.88 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-19 | -5.17 | -8.47 | -14.28 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-22 | -2.80 | -3.87 | -15.07 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-22 | -2.81 | -3.90 | -15.28 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-22 | -3.61 | -5.27 | -20.04 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-22 | -9.15 | -11.28 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-22 | -9.16 | -11.30 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-22 | -4.63 | -7.70 | -29.52 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-22 | -4.64 | -7.69 | -29.32 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-22 | -10.23 | -10.14 | -34.85 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-22 | -10.24 | -10.14 | -34.97 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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