四季报披露丨民生加银沪深300ETF基金年收益录得-8.99%
发布时间:2024-1-22 07:18阅读:142
1月22日民生加银沪深300ETF基金(515350)发布四季报,该基金年收益录得-8.99%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为何江。
最新披露的定期数据表明,截止2023年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.34 | 611.51 | 5.84 |
宁德时代 | 300750 | 1.45 | 294.80 | 2.81 |
中国平安 | 601318 | 5.95 | 287.25 | 2.74 |
招商银行 | 600036 | 6.80 | 224.20 | 2.14 |
五粮液 | 000858 | 1.06 | 165.47 | 1.58 |
美的集团 | 000333 | 2.69 | 149.49 | 1.43 |
兴业银行 | 601166 | 7.99 | 130.16 | 1.24 |
长江电力 | 600900 | 5.38 | 119.65 | 1.14 |
比亚迪 | 002594 | 0.50 | 118.35 | 1.13 |
中信证券 | 600030 | 5.37 | 116.21 | 1.11 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
2023年四季度,欧洲综合PMI持续处于荣枯线以下,其货币紧缩所带来的影响正在延续,工业生产呈现萎缩的态势。美国经济在其财政政策的作用下展现出较强的韧性,美国通胀数据持续回落,但由工资-物价螺旋推动的核心服务通胀仍较顽固,美联储开启降息的时点有较大的不确定性。国内方面,有效需求不足仍然是经济的主要问题。价格水平持续处于低位,企业利润率水平在PPI触底后开始边际改善。四季度,万得全A指数下跌3.84%。中信一级行业中综合、煤炭和电子等行业涨幅靠前,房地产、建材和消费者服务等行业跌幅靠前。报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
何江现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生中证内地资源主题指数A | 690008 | 股票型 | 1.22 | -10.28 | -15.34 |
民生加银沪深300ETF | 515350 | 股票型 | 1.17 | -19.10 | 3.00 |
民生加银量化中国混合C | 018517 | 混合型 | 0.42 | -- | -0.62 |
民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 股票型 | 0.32 | -17.96 | -0.62 |
民生中证内地资源主题指数C | 011607 | 股票型 | 0.20 | -10.44 | -15.76 |
民生加银中证港股通指数A | 004532 | 股票型 | 0.15 | -3.90 | -11.84 |
民生加银新能源智选混合发起A | 013371 | 混合型 | 0.14 | -33.32 | -45.61 |
民生加银量化中国混合A | 002449 | 混合型 | 0.13 | 1.33 | 0.94 |
民生加银中证800指数增强发起式A | 013031 | 股票型 | 0.11 | -19.82 | -32.00 |
民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 混合型 | 0.10 | -19.37 | -18.77 |
民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 混合型 | 0.10 | -19.62 | -19.05 |
民生加银中证港股通指数C | 004533 | 股票型 | 0.10 | -4.16 | -12.27 |
民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 股票型 | 0.08 | -18.12 | -1.42 |
民生加银新能源智选混合发起C | 013372 | 混合型 | 0.07 | -33.60 | -46.12 |
民生加银中证800指数增强发起式C | 013032 | 股票型 | 0.03 | -20.05 | -32.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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