四季报披露丨中泰中证500指数增强C基金年收益录得-7.59%
发布时间:2024-1-20 07:18阅读:182
1月19日中泰中证500指数增强C基金(008113)发布四季报,该基金年收益录得-7.59%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为李玉刚、邹巍。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
2023年四季度,中证500指数延续上季度的下跌走势,指数季度初5691点,季度末收盘为5429点。指数年化波动率仅为13%,也与上一季度基本保持一致,都处在历史低位水平。市场总成交量相对上一季度也略有下降,反映了市场活跃程度的进一步下降。按照中证指数一级行业分类来看,四季度除信息业外,几乎所有的行业本季度都出现下跌,下跌幅度较大的是房地产、消费与金融业。
本基金在本季度的运作管理上,投资策略未做调整,我们依旧希望通过价值逻辑优选能持续创造价值的优质公司,从而获得超越于指数的收益。与此同时,使用合理的量化方法对各种股票科学分类,保持在各风险因子下投资组合与指数的一致性,从而有效约束跟踪误差。基金实际运作的结果来看,本季度跟踪误差控制依旧很好,但本季度未能取得超额收益,投资组合小幅跑输业绩基准。在未来的投资活动中,准确优选出有效跟踪中证500指数的价值股,让优选的股票获得增强收益,仍旧是我们工作的重点。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
邹巍现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 012266 | 债券型 | 5.47 | 3.94 | 3.71 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 012267 | 债券型 | 2.60 | 3.64 | 3.42 |
| 中泰沪深300指数增强A | 008238 | 股票型 | 1.07 | -17.22 | 14.83 |
| 中泰沪深300指数增强C | 008239 | 股票型 | 0.67 | -17.55 | 13.09 |
| 中泰中证500指数增强C | 008113 | 股票型 | 0.43 | -18.29 | 9.52 |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 012206 | 股票型 | 0.31 | -18.89 | -29.81 |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 012207 | 股票型 | 0.28 | -19.23 | -30.53 |
| 中泰中证500指数增强A | 008112 | 股票型 | 0.16 | -17.96 | 11.34 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中泰沪深300指数增强A | 008238 | 股票型 | 1.07 | -17.22 | -26.34 |
| 中泰沪深300指数增强C | 008239 | 股票型 | 0.67 | -17.55 | -26.95 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 016444 | 股票型 | 0.54 | -22.53 | -17.41 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 016445 | 股票型 | 0.51 | -22.92 | -17.90 |
| 中泰中证500指数增强C | 008113 | 股票型 | 0.43 | -18.29 | -29.03 |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 012206 | 股票型 | 0.31 | -18.89 | -28.36 |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 012207 | 股票型 | 0.28 | -19.23 | -28.96 |
| 中泰中证500指数增强A | 008112 | 股票型 | 0.16 | -17.96 | -28.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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