1月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.20%
发布时间：2024-1-15 19:30阅读：72
1月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8374。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-12 | -0.28 | 0.72 | -4.09 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-12 | -0.28 | 0.74 | -3.80 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-15 | 1.00 | 3.34 | -3.41 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-15 | 0.89 | -2.53 | -26.36 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-15 | 0.89 | -2.51 | -26.23 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-12 | -0.73 | -5.99 | -7.98 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-12 | -0.88 | -3.62 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-12 | -0.88 | -3.59 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-12 | -0.93 | -3.85 | -17.22 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-15 | -0.35 | -1.84 | -10.85 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-15 | -0.33 | -1.77 | -10.58 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-15 | -0.33 | -1.75 | -10.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-12 | -1.75 | -3.18 | -7.56 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-12 | -1.75 | -3.18 | -7.65 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-12 | -1.85 | -3.32 | -6.61 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-12 | -1.28 | -4.26 | -13.44 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-12 | -1.29 | -4.27 | -13.52 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-12 | -1.36 | -4.47 | -13.57 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-15 | -0.07 | -4.97 | -23.95 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-12 | -1.68 | -7.80 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-12 | -1.69 | -7.83 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-15 | -0.26 | -6.94 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-15 | -0.26 | -6.97 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-12 | -1.79 | -8.25 | -13.40 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-12 | -1.08 | -5.36 | -23.35 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-12 | -1.09 | -5.38 | -23.54 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-12 | -1.14 | -5.66 | -24.65 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-12 | -1.51 | -6.50 | -23.07 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-12 | -0.78 | -7.14 | -27.09 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-12 | -0.77 | -7.12 | -26.91 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-12 | -0.82 | -7.54 | -28.13 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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