期货投机是一种财富转移，究其本质，其实还是一个人的认知变现。不同知识水平的人，对行情的认知是完全不一样的，所以行情是同一个行情，但对每个人而言，却是一人一行情。唯有当我们具备足够的辨识力、认知力、行动力的时候，交易才可成为我们收获财富的圣地，我们才可在这看似很精彩其实很薄情的残酷世界里深情地活着。

交易思来想去就这么点事，所有的交易者亏损不是因为术的不足，而是对道的不解。

• 来看看该投资者的认知：

一、交易业绩

银川人、铝现货贸易出身。2005年进入期货市场，爆仓4次。2012年开始稳定盈利，5万起步盈利上千万。2015年100万账户资金做股指和商品盈利485%。2016年收益130%。2017年至8月份收益110%，目前管理资金规模2000万。

二、交易经历

2005年进入期市、连续7年亏损，爆仓4次。原来在铝厂工作，能坚持交易是因为自己认为期货是唯一能改变人生的机会，前7年一直处在一边攒钱、一边爆仓的循环中。每次5万元，经历4次爆仓总亏损20万元，是自己全部积蓄，所以一定要从小资金开始做起，量力而行。（这个经历可能是绝大多数投资者必经之路）

三、学习与提高

1、提高心态格局买了很多技术书籍来看，自己摸索走了很多弯路。听高手讲课，四处拜师，慢慢实现盈利，形成了自己的操作风格。盈利原因主要还是心态和格局的提高，建议看看《孙子兵法》、《道德经》。

2、找到适合自己的方法；自己是相对愚钝的人，看了很多书，摸索了很多年，始终没有找到可以持续盈利的方法。后来发现参加培训跟高手交流、将所学融会贯通，才慢慢开始盈利。参加培训可以取长补短，与高手交流，调整自己心态，从中学到很多。实战高手对自己帮助最大。找到最适合自己的一种交易方法，不断研究，把这种交易方法做到极致。不学习永远不会成功，方法有很多种，最重要的是要找到适合自己的方法。自己是学习型盘手，自我学习，好像都会，但就是赚不到钱。自己诚心拜师，拜师费用都能买一辆宝马3了，觉得非常值得，感谢每位老师。实际上每个行当都不容易，都要经历漫长摸索，才能找到适合自己的路。

3、发挥长处、做到极致知己知彼，百战不殆。知己就是审视自己，打出交割单复盘，研究自己的长处短处。讲课老师肯定有过人之处，研究高手就是研究市场的部分规律。法无定法，每人都有适合自己的方法。自己总结比较慢，但是听高手分享能学到很多，所以特别愿意去听课。把自己的长项做到极致，甚至想把老师的短线手法融入到自己的中线交易中去。法无定法就是很多看似不相关的事其实都是相通的。学习不是为了补自己的短板，而是为了让自己的长板更长。

四、交易方法

1、连续三年收益翻倍的关键连续三年翻倍是市场波动正好符合自己的交易风格，市场比较配合，有运气成分。自己交易以波段为主。在趋势交易中，盈利关键很简单，就是在行情振荡时尽量少亏钱，在趋势来临时尽量多挣钱。难度在如何判别趋势，很多人在行情振荡时把资金都消耗完了。每年多数时间都是振荡行情，没有操作机会，要耐心等待，振荡时减少消耗，趋势来临时抓住机会狠狠赚钱。

2、持续盈利的关键是休息，自己外号叫睡神。去年后3个月一直在亏损，但是资金回落不多。当自己3次亏损后，发现不对就立刻休息几天。再做三四次亏损后就要反思了，是自己问题还是市场问题。要把仓位降下来，如果再亏就干脆不做了，好好反思。近期行情比较小，就天天睡觉，睡觉至少不亏钱。总结出来稳定盈利的秘诀是：别人赚钱我也赚，别人亏钱我睡觉。自己最大优点是心态好，没有行情时休息睡觉。

3、做到极致不管基本面分析还是技术面分析，只要能做到极致就能赚钱。基本面和技术面的分析逻辑、方法不同，产生结果就不同。最重要的是分析要形成闭环，从分析到结果，把过程做到极致就好。每个人都想把十八般兵器练好，但是真正学武的人只能练好一种兵器。根据自己特点选择哪种方法都能赚钱，就看怎么做。人无完人，不可能把所有行情都吃到，也不可能把所有技术方法都学会、做到。对自己定位一定要准确，专做适合自己的市场机会。

4、中线交易，自己是中短线，有些高手要持仓几个月，甚至还要换月。自己最长也就持有20天左右，除了当天处理的不算，最短也就7、8天。做好波段交易的关键是对期货和行情的理解，耐心找到适合自己的方法和行情，反复复制就可以了。很少做日内交易，因为自己性格不适合。曾经做日内交易暴过仓，5万不到半年就暴仓了，只剩几千。账单打出来看本金5万，但手续费有6万多。要做好日内交易很难，近两年手续费越来越高。

5、盈亏比与胜率中长线交易重在盈亏比，短线炒单赢在胜率。当行情往预期方向走的时候，只要让利润奔跑就可以了。自己胜率只有30%，每年100笔交易中，对收益率贡献最大的可能只有2到3笔。自己胜率不高但盈亏比很好，所以取得较好成绩，能够盈利的方法就是好方法。要一战而胜赚大钱，要做市场大鳄，不要做市场小蜜蜂。

五、基本分析与技术分析

1、技术指标自己主要是看K线形态、均线、量价关系、MACD指标，一直在用技术分析做交易挣钱。技术分析与基本分析其实都是分析行情的工具而已，各有所长。致胜关键不在刀，而在用刀的人，适合自己才是最好的。

2、均线的弹簧理论均线的弹簧理论：不看均线金叉死叉，把均线当作参照物，观察均线跟价格的关系。将均线走势看成是从聚拢到发散的过程，多空双方把弹簧压得很扁的时候，一旦一方力量不够，弹簧就会向那方弹出去。价格走势有2种状态：盘整或趋势，当出现盘整以后，价格运动幅度会越来越小，多空成本也会越来越接近，多空双方都不挣钱时，往往就是市场拐点，意味着趋势行情快要来了。

3、基本面与技术面自己现货经历对价格的供求关系和涨跌逻辑有清晰的认识，做单更有底气。自己现货出身，离产业很近，但是最终没有选择基本面研究、是因为做基本面分析更难，要深入产业，看库存情况，看经济周期。做基本面分析的人资金量要大，三五万不如从技术分析做起，做基本面可能承受不了市场波动。

4、技术分析和各种高手探讨中发现、有用一根均线赚钱的，有用裸K和成交量赚钱的，甚至有盘手只看MACD也能赚钱。所以最重要的是适合自己的方法、做到极致。多和自己对话、多复盘，看看自己性格适合做什么品种和周期，找到自己盈利的最强项，反复复盘，做到极致，让自己更快成长。市场上没有新鲜事，技术分析肯定有道理的。基本面分析可能会早点进场，但是一旦趋势来临，不会一两天结束。所以趋势来临进场再晚都是对的，真正大行情走几个月都不会停止。大行情都很流畅、难以改变的。

六、进场出场

1、选择品种自己侧重有色、股指、国债和农产品，对化工和黑色不擅长。品种选择上专注一个板块或少量几个品种会更好些，毕竟精力有限。全品种很难分散风险，2016年双11就不能分散风险。交易不会超过3个品种。自己做突破。技术分析的缺点是开仓机会很多，胜率比较低。自己就看大周期，把大周期看成基本面，先看月线或周线，再用日线和小时线找进场点，看两者相符就认为基本面和技术面是一致的。

2、最佳开仓点最佳开仓点就是盈亏比最大的那个点，开仓前要考虑这笔交易能承担多少亏损，盈亏比是否合适。止损最小、预期盈利最大的位置就是最佳开仓点。最喜欢在均线粘合的地方进场，因为止损比较小。

3、进场原则自己是加仓派，大部分盈利是靠加仓。进场时用10%-20%资金，如果中间不断有机会的话就会等比例加仓，到最后可能仓位会很重的。进场原则是进场后当盈利超过10%就要设置保护，不让盈利变成亏损。

4、加仓原则加仓原则是一定要止盈出场，全部获利了结，否则加仓就有问题。虽然有时会过早出场，自己做波段最大能够承受的持仓也就20天，不可能完整做到一整波行情。如果把止盈止损放得很大，就要承受大幅回撤，自己宁愿只赚其中一段也不愿承受更大心理负担。自己大部分盈利都来自趋势行情中的加仓盈利，加仓是锦上添花，最重要的原则就是加仓以后不能再出现亏损，即加仓后止损就变成止盈，加仓就是打完胜仗后再继续扩大战果的过程。

5、平均持仓周期单子进场后，不到自己的止损位坚决不出场，当止损确定后，不能确定的就是盈利。自己的平均持仓周期是8-20天。6、止盈当趋势来临时最重要的是让利润奔跑，找到合适的压力或支撑位设好移动止盈，其余交给市场就可以了。

七、执行与心态

1、提高执行力必须承认完全规避人性弱点很难。交易是一场修行，是不断跟自己内心较量的过程，尽量完善自己的交易系统，可以量化，将自己的交易变成半程序化。交易为生必须要有(1)良好的心态、(2)严格的自律性、(3)不断学习的能力。

2、做单截图做单截图一下，附上开仓平仓理由，以后参考总结。最好每单都做，这样知道自己的成长历程。交易十几年，从心态、眼光、性格到格局都发生了变化，现在更沉稳了。

八、资金与仓位管理

1、资金瓶颈经常遇到资金规模的瓶颈问题。自己从5万做起，开始盈利后从50万到100万、500万、1000万都会遇到瓶颈。每次遇到瓶颈时都会让自己慢下来，反思自己的心态和格局要跟上资金增长速度。这过程跟游戏通关一样，需要一点点慢慢成长，心急也没用。

2、模式变化资金量增大后交易手法和资金管理会有变化，资金量小的时候胜率更重要，资金量增大后资金管理更重要。2016年7-9月曾遇到连续亏损17次的惨况，但年底还是取得了翻倍的成绩，主要原因还是在资金管理上。

3、仓位管理自己做单有4步：试仓、建仓、加仓、平仓。开始是试仓，就是打仗派侦察兵，试仓仓位控制在1%-3%，即使在振荡期止损也不会有大损失。试仓以后，发现趋势朝着预期方向走得很好、就可以建仓和加仓了。到后来仓位变得很重，但不用担心，仓位不是一天建成的。其实做波段或趋势，账户回撤是必然的，尽量在振荡期用小仓位试仓来控制账户的回落。越是振荡和亏损，越要把仓位降下来，从5%降到3%甚至降到1%。加仓减仓就是资金管理。拿到新账户和客户协议清盘线是0.8，单笔亏损不能超过1%，那最多可以连续亏损20次。2016年虽然有120%收益，但是在7、8月份也连续亏损了17次、都是小资金。两军对垒不知对方情况，派几个侦察兵去看看是可以的，但是不能所有人都杀过去，万一被包围了就全军覆没。

九、交易心得

1、交易最大感悟自己错过了很多超级大行情，但这又如何呢？自己还在市场里，活得好好的。只要活着就有机会，只要有耐心就可以赚到大钱。任何事情发展到最后都是好的，如果现在不好，说明还没有到最后。

2、推荐书籍《道德经》、《金刚经》、《孙子兵法》，读懂后发现对交易帮助很大。近两年读了好几遍《孙子兵法》，对交易理念是一种爆发式提高。《孙子兵法》核心是先胜而后求战，把做单当做生死大事来看，交易次数会减少很多。规定自己每周只能做1次交易，最后发现错过的很多机会都不是机会，80%止损是错的。

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