12月27日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.48%
发布时间：2023-12-27 20:50阅读：68
12月27日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2238。
易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-12-27 | -0.27 | -7.40 | -12.39 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-12-27 | -0.25 | -7.06 | -12.08 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-12-27 | -0.24 | -7.05 | -11.85 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-27 | -3.46 | -12.44 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-27 | -3.34 | -11.89 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-27 | -3.33 | -11.88 | -- |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-12-27 | 0.82 | 5.13 | 22.48 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-12-27 | -1.26 | -6.47 | 1.01 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-12-27 | -1.28 | -6.51 | 0.60 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-27 | -0.43 | -5.03 | -8.13 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-27 | -0.41 | -4.76 | -7.81 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-27 | -0.41 | -4.76 | -7.72 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-27 | 1.17 | -4.84 | -12.01 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-27 | 1.12 | -4.56 | -11.43 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-27 | 1.12 | -4.58 | -11.60 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-12-27 | 0.15 | -6.63 | -14.41 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-12-27 | 0.14 | -6.29 | -13.97 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-12-27 | 0.13 | -6.28 | -13.88 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-12-27 | 1.29 | -4.16 | -10.78 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-12-27 | 1.22 | -3.94 | -10.45 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-12-27 | 1.22 | -3.93 | -10.37 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-12-27 | -0.40 | -7.29 | -4.70 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-12-27 | -0.37 | -6.90 | -4.90 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-12-27 | -0.38 | -6.91 | -4.81 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-12-26 | -1.80 | -8.75 | -15.22 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-12-26 | -1.80 | -8.75 | -15.22 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-12-26 | -5.38 | -8.93 | -13.76 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-12-26 | -5.11 | -8.60 | -13.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-12-26 | -5.11 | -8.58 | -13.43 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-12-27 | 2.96 | -4.56 | -11.69 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-12-27 | 2.95 | -4.57 | -11.92 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-12-27 | 3.14 | -4.71 | -11.70 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-12-25 | -5.38 | -8.38 | -14.95 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-12-25 | -5.42 | -8.48 | -15.34 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-27 | -3.46 | -12.44 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-12-26 | 3.07 | 19.73 | 10.99 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-12-26 | 3.07 | 19.76 | 11.39 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-27 | -3.34 | -11.89 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-27 | -3.33 | -11.88 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-12-27 | -1.30 | -6.21 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-12-27 | -1.49 | -7.91 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-12-27 | 2.32 | -3.15 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-12-27 | 2.33 | -3.14 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-27 | -1.13 | -6.63 | -9.26 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-27 | -1.07 | -6.30 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-27 | -1.07 | -6.27 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-27 | -0.43 | -5.03 | -8.13 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-27 | -0.41 | -4.76 | -7.81 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-27 | -0.41 | -4.76 | -7.72 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-12-27 | 1.50 | -4.54 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-27 | 1.17 | -4.84 | -12.01 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-27 | 1.12 | -4.56 | -11.43 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-27 | 1.12 | -4.58 | -11.60 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-12-27 | 2.02 | -5.40 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-12-27 | 2.78 | -3.70 | -20.50 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-12-25 | 3.69 | 17.74 | 7.15 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-12-25 | 3.66 | 17.79 | 7.53 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-12-27 | 4.23 | -6.01 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-12-27 | 4.22 | -6.00 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-12-27 | -2.48 | -5.61 | -7.48 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-12-27 | -2.48 | -5.59 | -7.21 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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