12月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.01%
发布时间：2023-12-26 19:20阅读：96
12月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8289。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-12-25 | 0.57 | -6.61 | -17.85 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-12-25 | 0.54 | -6.29 | -17.03 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-12-25 | 0.54 | -6.26 | -16.82 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-12-25 | 0.37 | -3.93 | -0.27 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-12-25 | 0.34 | -3.78 | -1.71 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-12-25 | 0.33 | -3.78 | -1.62 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-12-25 | 0.63 | -5.54 | -19.62 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-12-25 | 0.59 | -5.25 | -18.78 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-12-25 | 0.59 | -5.27 | -18.98 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-12-25 | 0.16 | -5.05 | -5.09 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-12-25 | -0.56 | -5.85 | -17.29 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-12-25 | -0.56 | -5.83 | -17.05 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-12-25 | 0.15 | -4.79 | -4.91 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-12-25 | 0.15 | -4.81 | -5.15 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-12-25 | 0.17 | -4.80 | -7.71 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-12-25 | 0.16 | -4.61 | -7.91 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-12-25 | 0.15 | -4.62 | -7.99 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-12-25 | 0.29 | -3.91 | -0.75 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-12-25 | 0.24 | -3.77 | -2.08 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-12-25 | 0.25 | -3.74 | -1.78 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-25 | -1.94 | -5.73 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-25 | -2.06 | -6.06 | -6.21 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-12-26 | -0.65 | -7.77 | -21.54 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-25 | -1.94 | -5.72 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-12-25 | -3.67 | -11.18 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-12-25 | -3.68 | -11.21 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-12-25 | -1.46 | -7.75 | -21.48 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-12-25 | -0.61 | -6.02 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-12-25 | -0.62 | -6.06 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-12-25 | -0.67 | -6.39 | -12.46 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-12-25 | -2.03 | -4.90 | -4.18 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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