12月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.81%
发布时间：2023-12-19 19:30阅读：164
12月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8418。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-12-18 | -0.58 | -3.63 | -4.71 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-12-19 | -2.89 | -6.84 | -18.53 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-12-18 | -0.58 | -3.62 | -4.42 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-12-19 | -2.69 | -5.74 | -6.86 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-12-19 | -1.79 | -3.87 | -2.03 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-12-18 | -2.60 | -5.57 | -11.18 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-12-18 | -2.60 | -5.58 | -11.26 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-12-18 | -2.56 | -5.26 | -6.38 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-12-18 | -2.57 | -5.26 | -6.29 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-12-18 | -2.71 | -5.82 | -11.20 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-12-18 | -2.70 | -5.50 | -5.32 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-12-18 | -2.66 | -5.81 | -9.05 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-12-18 | -2.80 | -6.10 | -9.25 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-12-18 | -2.04 | -6.74 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-12-18 | -2.03 | -6.73 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-12-18 | -2.15 | -7.10 | -15.40 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-12-19 | -1.76 | -6.80 | -19.93 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-12-18 | -3.37 | -7.92 | -19.70 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-12-18 | -3.38 | -7.94 | -19.91 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-12-18 | -3.56 | -8.34 | -20.86 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-12-18 | -3.15 | -7.08 | -19.87 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-12-18 | 1.58 | -8.71 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-12-18 | 1.57 | -8.73 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-12-18 | -0.25 | -6.04 | -20.90 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-12-18 | -1.81 | -4.21 | -7.12 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-12-18 | -4.75 | -7.94 | -22.08 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-12-18 | -4.76 | -7.96 | -22.28 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-18 | -3.39 | -5.07 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-18 | -3.40 | -5.10 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-12-18 | -5.01 | -8.37 | -23.07 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-18 | -3.58 | -5.37 | -9.50 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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