12月14日易方达中证500ETF净值下跌0.31%
发布时间：2023-12-14 20:20阅读：63
12月14日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为1.0289。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为22.28亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-12-12 | 1.10 | -0.89 | -11.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-12-12 | 1.18 | -0.86 | -10.79 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-12-14 | 2.08 | 4.22 | 13.93 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-14 | -0.43 | -9.05 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-14 | -0.39 | -8.63 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-14 | -0.42 | -8.66 | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-12-14 | -0.83 | -7.43 | -13.81 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-12-14 | -0.79 | -7.08 | -13.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-12-14 | -0.79 | -7.10 | -13.67 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-14 | 0.08 | -2.40 | -7.50 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-14 | 0.07 | -2.41 | -7.60 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-14 | 0.07 | -2.54 | -7.89 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-12-14 | -0.07 | -5.07 | -12.29 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-12-14 | -0.07 | -5.07 | -12.37 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-12-14 | -0.07 | -5.34 | -12.74 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-12-14 | -0.93 | -5.82 | 1.57 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-12-14 | -0.93 | -5.80 | 1.98 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-12-14 | -1.04 | -6.16 | -12.72 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-12-14 | -1.05 | -6.17 | -12.81 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-12-14 | -1.31 | -7.10 | -4.90 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-12-14 | -1.32 | -7.09 | -4.80 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-12-14 | -1.10 | -6.50 | -13.24 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-14 | -1.03 | -6.00 | -12.47 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-14 | -1.03 | -6.02 | -12.64 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-12-14 | -1.39 | -7.48 | -4.68 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-12-14 | 0.09 | -5.11 | -11.84 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-12-14 | 0.08 | -5.14 | -12.07 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-14 | -1.10 | -6.34 | -13.10 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-12-14 | 0.10 | -5.29 | -11.87 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-12-13 | -0.42 | -4.13 | -10.87 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-12-13 | -0.42 | -4.10 | -10.52 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-12-13 | -0.41 | -4.21 | -10.69 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-12-13 | -1.79 | -6.87 | -15.09 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-12-13 | -1.79 | -6.87 | -15.09 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-12-13 | 5.21 | 22.26 | 2.83 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-12-13 | 5.20 | 22.23 | 2.46 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-12-12 | 1.47 | 18.34 | -2.48 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-12-12 | 1.46 | 18.34 | -2.17 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-12-14 | 1.74 | 12.40 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-12-14 | 1.75 | 12.42 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-14 | -0.43 | -9.05 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-14 | -0.39 | -8.63 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-14 | -0.42 | -8.66 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-12-14 | 0.31 | -4.67 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-12-14 | -0.56 | -4.09 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-12-14 | -0.56 | -4.07 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-12-14 | -3.34 | -14.20 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-12-14 | -3.35 | -14.22 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-12-14 | -2.09 | -8.21 | -22.94 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-14 | 0.08 | -2.40 | -7.50 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-14 | 0.07 | -2.41 | -7.60 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-14 | 0.07 | -2.54 | -7.89 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-14 | -0.36 | -2.74 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-14 | -0.36 | -2.76 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-14 | -0.38 | -2.91 | -8.12 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-12-14 | 0.30 | -5.64 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-12-14 | -1.12 | -7.08 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-14 | -1.03 | -6.00 | -12.47 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-14 | -1.03 | -6.02 | -12.64 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-14 | -1.10 | -6.34 | -13.10 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-12-14 | -0.51 | -5.65 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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