1月12日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.31%
发布时间：2024-1-12 20:30阅读：136
1月12日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2125。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.46亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-11 | -2.78 | -1.52 | -22.16 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-11 | -2.64 | -1.50 | -21.46 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-11 | -2.67 | -1.53 | -21.78 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-12 | 6.12 | 8.73 | 29.61 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-11 | -2.46 | -6.07 | -11.15 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-11 | -2.78 | -0.71 | -22.73 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-11 | -2.78 | -0.71 | -22.73 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-11 | -1.54 | -3.54 | -15.74 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-11 | -1.45 | -3.34 | -14.97 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-11 | -1.46 | -3.36 | -15.14 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-12 | -1.33 | -2.63 | -14.91 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-12 | -1.34 | -2.63 | -14.83 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-12 | -1.41 | -2.77 | -15.47 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-12 | -2.17 | -2.51 | -19.05 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-12 | -2.18 | -2.53 | -19.25 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-12 | -2.29 | -2.64 | -19.90 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-12 | -2.98 | -7.93 | -15.54 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-12 | -2.98 | -7.95 | -15.75 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-12 | -1.37 | -6.05 | -10.88 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-12 | -1.37 | -6.06 | -10.97 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-12 | -3.12 | -8.27 | -15.74 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-10 | -4.58 | -4.02 | -25.93 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-10 | -4.59 | -4.11 | -26.23 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-12 | -2.63 | -9.20 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-12 | -2.64 | -9.23 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-12 | -2.75 | -9.66 | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-12 | -2.53 | -8.45 | -5.17 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-12 | -2.53 | -8.42 | -4.78 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-12 | -2.97 | -7.27 | -12.46 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-12 | -2.97 | -7.28 | -12.55 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-12 | -3.13 | -7.66 | -12.76 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-12 | -2.12 | -7.25 | -21.73 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-12 | -2.12 | -7.27 | -21.81 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-12 | -2.24 | -7.66 | -22.61 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-11 | -2.46 | -6.07 | -11.15 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-11 | -1.54 | -3.54 | -15.74 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-11 | -1.45 | -3.34 | -14.97 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-11 | -1.46 | -3.36 | -15.14 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-01-12 | 4.44 | 6.14 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-01-12 | 4.43 | 6.16 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-01-12 | 0.46 | 0.43 | -22.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-12 | -1.37 | -6.05 | -10.88 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-12 | -1.37 | -6.06 | -10.97 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-01-12 | -0.17 | -0.13 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-01-12 | -0.17 | -0.16 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-01-12 | -1.37 | -3.50 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-12 | -1.68 | -7.80 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-12 | -1.69 | -7.83 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-12 | -2.63 | -9.20 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-12 | -2.64 | -9.23 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-12 | -1.79 | -8.25 | -13.40 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-12 | -2.75 | -9.66 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-01-12 | -4.50 | -11.55 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-01-10 | 4.66 | 15.70 | 9.59 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-01-10 | 4.59 | 15.58 | 9.17 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-01-12 | -2.77 | -12.39 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-01-12 | -1.91 | -12.20 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-01-11 | 1.10 | 13.72 | 11.44 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-01-11 | 1.09 | 13.67 | 11.04 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-01-12 | -10.78 | -4.62 | -15.96 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-01-12 | -10.78 | -4.60 | -15.72 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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