12月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.27%
发布时间：2023-12-4 19:47阅读：99
12月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8710。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-01 | 0.25 | 2.90 | -7.43 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-01 | 0.23 | 2.73 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-01 | 0.23 | 2.74 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-12-01 | -0.61 | -1.64 | -18.78 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-12-01 | -0.57 | -1.55 | -17.98 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-12-01 | -0.58 | -1.57 | -18.18 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-12-01 | -0.65 | -1.25 | -2.21 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-12-01 | -0.62 | -1.21 | -3.38 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-12-01 | -0.62 | -1.20 | -3.28 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-12-04 | 0.34 | 1.64 | -5.05 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-12-01 | -0.66 | -1.59 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-12-01 | -0.68 | -1.60 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-12-01 | -1.89 | -2.33 | -0.70 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-12-01 | -1.90 | -2.36 | -1.01 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-12-01 | -0.70 | -1.66 | -12.38 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-12-01 | -1.98 | -2.35 | 0.43 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-12-04 | -0.64 | -1.93 | -5.13 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-12-04 | -0.65 | -1.95 | -5.36 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-12-04 | -0.68 | -2.03 | -5.36 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-12-04 | -1.00 | -2.08 | -7.14 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-12-04 | -1.00 | -2.10 | -7.23 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-12-04 | -1.04 | -2.17 | -6.93 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-12-04 | -1.69 | -2.84 | -16.83 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-12-04 | -1.69 | -2.87 | -17.07 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-12-01 | -2.11 | -3.04 | -14.47 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-12-01 | -2.11 | -3.02 | -14.27 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-12-01 | -2.22 | -3.19 | -15.16 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-12-04 | -6.58 | -7.56 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-12-04 | -6.59 | -7.54 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-12-04 | -3.36 | -3.64 | -15.48 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-12-04 | -3.35 | -3.62 | -15.32 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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