11月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.60%
发布时间：2023-11-27 19:32阅读：142
11月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8933。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-24 | 0.41 | -0.81 | 6.52 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-24 | 0.39 | -0.91 | 4.67 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-24 | 0.38 | -0.89 | 4.99 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-27 | -3.00 | 0.47 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-27 | -3.00 | 0.44 | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-27 | -1.60 | -1.40 | -3.57 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-27 | -1.61 | -1.43 | -3.81 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-27 | -1.14 | 1.17 | -10.87 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-27 | -1.15 | 1.16 | -11.03 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-24 | -0.95 | 1.08 | -2.49 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-24 | -1.24 | 2.31 | -9.16 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-24 | -1.24 | 2.29 | -9.38 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-24 | -0.85 | 2.22 | -3.52 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-24 | -0.86 | 2.21 | -3.61 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-24 | -1.30 | 2.43 | -9.82 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-24 | -0.90 | 2.35 | -3.05 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-24 | -1.21 | 1.26 | -0.32 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-24 | -1.21 | 1.27 | -0.22 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-24 | -1.27 | 1.35 | 1.05 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-24 | -1.33 | 4.89 | -4.13 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-24 | -1.35 | 2.34 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-24 | -1.35 | 2.36 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-24 | -1.42 | 2.51 | -10.91 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-24 | -1.86 | 2.38 | -13.71 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-24 | -1.86 | 2.40 | -13.46 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-24 | -2.26 | 2.87 | -16.18 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-24 | -2.26 | 2.89 | -15.98 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-24 | -2.38 | 3.06 | -16.68 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-24 | -1.27 | 6.57 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-24 | -1.27 | 6.55 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-24 | -1.34 | 6.93 | -6.66 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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