11月27日添富沪深300ETF净值下跌0.73%
发布时间:2023-11-27 18:40阅读:286
11月27日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值下跌0.73%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0011。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为9160.29万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-11-27 | 2.57 | 2.62 | 6.96 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-11-24 | 1.53 | 8.57 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-11-24 | 1.52 | 8.58 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-11-24 | 1.53 | 8.60 | -- |
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 2023-11-27 | -2.01 | 5.96 | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-11-27 | -0.65 | -0.41 | 4.14 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-11-27 | -0.66 | -0.44 | 3.51 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-11-27 | -1.84 | -1.45 | -2.07 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-11-27 | -2.50 | -3.45 | -- |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-11-27 | -1.71 | -1.43 | -5.23 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-11-27 | -1.71 | -1.41 | -4.99 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-11-27 | -1.78 | -1.44 | -4.73 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-11-27 | -0.41 | 5.10 | -14.56 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2023-11-27 | -1.18 | -1.65 | -3.27 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2023-11-27 | -1.19 | -1.66 | -3.51 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-11-24 | -2.23 | 1.19 | 9.74 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-11-24 | -2.23 | 1.18 | 9.46 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-11-24 | -2.36 | 1.26 | -- |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-11-24 | -1.11 | 3.16 | -15.12 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-11-27 | -3.26 | -4.26 | -18.86 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-11-24 | -1.11 | 3.18 | -14.79 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-11-24 | -0.58 | 2.40 | -1.06 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-11-27 | -5.52 | -4.85 | -38.74 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-11-24 | -3.80 | 1.59 | -33.50 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-11-24 | -3.80 | 1.62 | -33.34 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-11-24 | -3.82 | 1.57 | -33.61 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-11-24 | -4.02 | 1.68 | -34.97 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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