11月23日易方达沪深300非银ETF联接A净值上涨0.31%
发布时间:2023-11-23 20:11阅读:117
11月23日,截至收盘,易方达沪深300非银ETF联接A(000950)较前一交易日净值上涨0.31%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8638。
易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日,最新规模为10.53亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-11-23 | 0.29 | 4.55 | 5.80 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-23 | -0.41 | 9.44 | -- |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-23 | 0.26 | 6.34 | -5.76 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-23 | 0.25 | 5.98 | -5.49 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-23 | 0.25 | 5.97 | -5.58 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-11-23 | 0.02 | 7.95 | -13.37 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-11-23 | 0.00 | 7.52 | -13.27 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-11-23 | -0.41 | 1.08 | 9.75 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-11-23 | -0.38 | 1.00 | 8.53 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-11-23 | 0.41 | 6.21 | -6.12 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-11-23 | -0.39 | 1.01 | 8.64 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-11-23 | 0.41 | 6.21 | -6.03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-11-23 | -0.99 | 5.22 | 10.13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-11-23 | -1.00 | 5.19 | 9.69 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-11-22 | -2.32 | 6.90 | 11.14 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-11-22 | -2.20 | 6.57 | 10.08 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-11-22 | -2.22 | 6.51 | 9.63 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-11-22 | -1.82 | 3.55 | 4.25 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-11-22 | -1.82 | 3.55 | 4.25 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-11-21 | 2.38 | 7.08 | 6.87 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-11-21 | 2.34 | 6.94 | 6.40 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-11-22 | -2.53 | 2.82 | 3.64 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-11-22 | -2.54 | 2.81 | 3.38 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-22 | -3.22 | 7.01 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-22 | -3.23 | 6.99 | -- |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-11-22 | -1.19 | 0.42 | -1.88 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-11-22 | -1.18 | 0.43 | -1.78 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-11-22 | -1.24 | 0.45 | -1.74 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-11-23 | 0.55 | 6.85 | 13.87 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-22 | -1.63 | 0.97 | -3.67 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-22 | -1.63 | 0.99 | -3.48 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-22 | -1.72 | 1.04 | -3.65 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-11-22 | -1.51 | 5.89 | -14.29 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-11-22 | -1.34 | 6.44 | -8.03 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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