11月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.89%
发布时间：2023-11-22 20:12阅读：79
11月22日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9042。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-21 | 0.47 | -1.85 | 7.00 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-21 | 0.47 | -1.81 | 7.33 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-21 | -0.27 | 0.91 | -0.84 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-21 | -0.39 | 3.12 | -9.25 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-21 | -0.39 | 3.09 | -9.47 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-21 | -0.41 | 3.27 | -9.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-21 | -0.08 | 1.90 | 3.00 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-22 | -0.25 | -2.12 | 6.71 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-21 | -0.98 | 4.31 | -15.89 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-21 | -0.99 | 4.28 | -16.10 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-22 | -2.30 | 4.11 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-22 | -2.30 | 4.08 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-21 | -0.29 | 5.94 | -2.87 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-21 | 0.47 | 7.16 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-21 | 0.47 | 7.14 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-21 | 0.50 | 7.55 | -6.66 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-22 | -1.44 | -0.02 | -2.38 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-22 | -1.44 | 0.00 | -2.14 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-22 | -1.06 | 2.93 | -9.83 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-22 | -1.07 | 2.90 | -9.99 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-22 | -1.56 | 1.59 | -3.60 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-22 | -1.57 | 1.57 | -3.70 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-22 | -1.65 | 1.67 | -3.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-22 | -1.54 | 0.72 | 0.08 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-22 | -1.54 | 0.71 | -0.02 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-22 | -2.36 | 1.90 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-22 | -2.38 | 1.86 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-22 | -2.50 | 2.02 | -10.41 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-22 | -2.68 | 1.91 | -13.90 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-22 | -2.67 | 1.94 | -13.65 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-22 | -3.18 | 2.83 | -16.44 |
（数据来源：同花顺iFinD）
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“净值”，可获得关于净值的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
易方达中证100A股指数ETF是RQFII吗？
2174
不是易方达中证100A股指数ETF是易方达信托基金系列之下的子基金。该基金是一个在交易所买卖的指数跟踪基金，其投资目标在于寻求提供于扣除费用及开支之前与 中证100指数表现密切相关的投资回报。相关指数
2174
这个基金我在7月22日赎回的，是按哪天的单位净值算呢
345
你好，是按照当天赎回的净值算的。有其他的问题可以加我微信咨询。
345
请讲下3月11日以后3大指数趋势
149
作为理财经理，我可以为您提供一些关于股市指数趋势的一般性分析，但请注意，股市有风险，投资需谨慎，以下分析仅供参考：1.上证指数：上证指数是中国股市的主要指数之一，反映了上海证券交易所股...
149
恒生综合大型股指数、中型股指数和小型股指数与港股通标的有何关联？
39
您好，恒生综合大型股指数、中型股指数和小型股指数这三个指数是筛选港股通标的股票的重要依据，成份股满足一定条件后可被纳入港股通标的范围，反映了港股市场不同规模企业的表现，为港股通投资者提供了多样化...
39
3月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.29%
348
3月22日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0601。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达创业板ETF1599152023-03-21-0.27-5.40-14.11易方达创业板ETF联接A1100262023-03-21-0.27-5.14-13.55易方达创...
348
5月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.64%
87
5月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0512。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达创业板ETF1599152023-05-10-2.65-7.28-0.34易方达创业板ETF联接C0047442023-05-10-2.52-6.95-0.77易方达创业...
87
2025-04-24 16:58 
