黑色金属专题报告：做空铁矿石面临的三大阻力
发布时间：2023-11-16 16:25阅读：225
11月14日，受内外三大利好消息提振，夜盘铁矿石期货价格最高995元/吨，一度逼近1000元/吨的关口，螺纹钢价格最高3962元/吨。
在本轮上涨中，铁矿石总持仓量不断刷新高，多空博弈激烈下空头损失不断扩大。总结来看，做空铁矿石面临三大阻力：一是四季度利好政策阻力；二是钢材出口阻力；三是钢厂不减产阻力。
因此做空需要等待时机，一是政策强监管或宏观重大利空信号；二是钢厂大规模且持续的减产行为；三是钢材出口大幅回落的信号。
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仅供参考：既有钢材高产量带来的需求韧性，又有供给逐步恢复的普遍预期，因此短期内 铁矿石已不具备大幅独立波动的基础，三季度多空都难见明显驱...
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点评总结：昨日矿石价格继续下跌，但夜盘有企稳迹象。上周到港量的大幅增加导致市场悲观 情绪继续发酵，但结合两周的情况来看并不超预期。短期来看矿石的需求仍有保障，至少 在三季度矿石库存大幅累积的可能性不高，目前矿石供给端处于按部就班的恢复中，后期 主要关注非主流矿的到港是否有进一步超预期的可能，以及钢厂补库的时间点何时来临。
仅供参考：既有钢材高产量带来的需求韧性，又有供给逐步恢复的普遍预期，因此短期内 铁矿石已不具备大幅独立波动的基础，三季度多空都难见明显驱动，主要以跟随钢价...
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