11月2日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.47%
发布时间：2023-11-2 20:22阅读：135
11月2日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.73，累计净值为1.7313。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-11-02 | 4.06 | -0.43 | 14.72 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-02 | 2.34 | -0.25 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-02 | 2.14 | -1.47 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-02 | 2.14 | -1.44 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-11-02 | 0.84 | -1.35 | 10.93 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-11-01 | 0.03 | -2.30 | 14.30 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-11-01 | -0.01 | -2.26 | 12.73 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-11-02 | 0.95 | -3.28 | 3.40 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-11-02 | 0.94 | -3.29 | 3.29 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-11-02 | 0.99 | -3.44 | 3.73 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-11-01 | 0.00 | -2.26 | 13.43 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-11-01 | 0.00 | -2.26 | 13.43 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-11-02 | 5.35 | 1.29 | -7.74 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-11-02 | 5.34 | 1.28 | -7.83 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-11-02 | 5.65 | 1.50 | -7.88 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-02 | 1.09 | -3.41 | -0.97 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-02 | 1.08 | -3.43 | -1.17 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-02 | 1.14 | -3.60 | -0.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-11-01 | -0.35 | -2.82 | 17.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-11-01 | -0.34 | -2.79 | 18.38 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-11-02 | -1.04 | -2.66 | 16.48 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-11-02 | -1.05 | -2.67 | 16.35 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-11-01 | -0.37 | -2.91 | 20.50 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-11-02 | -1.10 | -2.82 | 18.10 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-11-02 | -0.75 | -1.02 | 11.73 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-11-02 | -0.77 | -1.07 | 11.26 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-02 | 1.10 | -3.79 | -6.36 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-02 | 1.10 | -3.80 | -6.46 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-02 | 1.16 | -4.02 | -6.67 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-11-02 | -0.46 | -4.99 | -19.04 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-11-02 | -0.47 | -5.02 | -19.25 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-11-02 | -0.47 | -5.19 | -19.38 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-10-31 | 1.60 | -2.22 | 28.68 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-10-31 | 1.64 | -2.27 | 28.24 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-11-01 | 3.07 | -7.99 | -18.49 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-11-01 | 3.06 | -7.97 | -18.21 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-10-31 | -1.22 | -9.73 | -19.04 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-10-31 | -1.28 | -9.73 | -18.83 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-02 | 2.34 | -0.25 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-02 | 2.14 | -1.47 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-02 | 2.14 | -1.44 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-01 | 2.94 | -1.92 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-01 | 2.93 | -1.95 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-01 | 3.10 | -2.05 | -7.00 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-11-02 | 1.42 | -3.97 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-02 | 1.09 | -3.41 | -0.97 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-02 | 1.08 | -3.43 | -1.17 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-02 | 1.14 | -3.60 | -0.98 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-02 | 1.10 | -3.79 | -6.36 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-02 | 1.10 | -3.80 | -6.46 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-11-02 | 1.25 | -8.49 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-02 | 1.16 | -4.02 | -6.67 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-11-02 | 1.24 | -8.47 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-11-02 | 0.49 | -5.28 | -15.86 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-11-02 | -0.42 | -3.99 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-11-02 | -0.44 | -4.02 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-11-01 | -1.19 | -9.91 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-11-01 | -1.20 | -9.90 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-11-02 | -0.53 | -4.24 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-11-02 | 0.64 | -4.12 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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