10月31日中银证券中证500ETF净值下跌0.33%
发布时间：2023-10-31 20:41阅读：93
10月31日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1262。
中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为6199.32万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：
计伟，现管理8只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-10-31 | 0.77 | -0.75 | -5.26 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-10-31 | 0.76 | -0.79 | -5.60 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-10-31 | 3.24 | -2.92 | -3.55 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-10-31 | 4.56 | -1.84 | -13.12 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-10-31 | 0.40 | -1.43 | -8.91 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-10-31 | 0.39 | -1.46 | -9.18 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-10-31 | -0.28 | -5.76 | -26.75 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-10-31 | -0.29 | -5.81 | -27.16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2023-10-31 | 2.99 | -2.69 | -3.59 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2023-10-31 | 2.98 | -2.71 | -3.78 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-10-31 | 3.24 | -2.92 | -3.55 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2023-10-31 | 4.27 | -1.59 | -12.20 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2023-10-31 | 4.27 | -1.61 | -12.33 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-10-31 | 4.56 | -1.84 | -13.12 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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