10月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.09%
发布时间：2023-10-25 19:52阅读：104
10月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8689。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-24 | -4.88 | -5.60 | -9.85 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-10-25 | -2.47 | -4.59 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-10-25 | -1.56 | -1.11 | -3.15 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-10-25 | -2.45 | -4.56 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-24 | -4.62 | -5.30 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-24 | -4.63 | -5.33 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-10-25 | -1.34 | -3.65 | -8.41 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-10-24 | -4.14 | -6.61 | -19.22 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-10-24 | -4.20 | -7.36 | 3.06 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-10-24 | -3.93 | -6.29 | -18.57 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-10-24 | -3.92 | -6.26 | -18.37 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-10-24 | -3.96 | -6.97 | 1.56 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-10-24 | -3.96 | -6.96 | 1.66 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-10-24 | -3.42 | -4.76 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-10-24 | -3.42 | -4.74 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-10-25 | -2.40 | -4.57 | -13.60 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-10-25 | -2.40 | -4.55 | -13.35 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-10-25 | -2.60 | -4.94 | 0.58 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-10-25 | -2.46 | -4.69 | 0.48 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-10-25 | -2.47 | -4.71 | 0.23 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-10-25 | -2.81 | -5.39 | -1.28 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-10-25 | -2.65 | -5.10 | -3.40 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-10-25 | -2.65 | -5.09 | -3.30 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-10-24 | -4.33 | -7.28 | -10.80 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-10-24 | -4.11 | -6.91 | -10.33 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-10-25 | -3.50 | -3.97 | 13.23 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-10-24 | -4.10 | -6.89 | -10.10 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-10-25 | -2.01 | -5.19 | -0.37 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-10-25 | -2.00 | -5.18 | -0.19 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-10-24 | -3.82 | -4.04 | 10.53 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-10-24 | -3.81 | -4.02 | 10.87 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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