10月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.38%
发布时间：2023-10-16 19:41阅读：87
10月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.38%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9055。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-10-13 | 0.31 | 1.43 | 10.56 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-10-13 | 0.32 | 1.45 | 10.88 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-10-16 | 0.87 | 0.92 | 11.63 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-10-13 | 0.33 | -0.40 | 0.30 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-13 | 0.02 | -0.34 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-13 | 0.01 | -0.37 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-13 | 0.02 | -0.37 | -2.19 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-10-16 | -1.15 | -1.86 | 1.31 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-10-16 | -1.15 | -1.88 | 1.06 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-10-16 | -1.21 | -1.97 | 1.45 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-10-13 | -0.77 | -1.65 | -1.09 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-10-13 | -0.77 | -1.66 | -1.20 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-10-13 | -0.82 | -1.75 | 0.71 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-10-13 | -0.37 | -1.50 | -14.38 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-10-13 | -0.36 | -1.48 | -14.17 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-10-13 | -2.25 | -2.78 | 5.59 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-10-13 | -2.26 | -2.80 | 5.48 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-10-13 | -0.38 | -1.57 | -14.75 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-10-16 | -1.38 | -2.13 | -10.59 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-10-13 | -2.39 | -2.94 | 7.29 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-10-13 | -0.55 | -2.64 | -7.78 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-10-13 | -0.56 | -2.66 | -8.01 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-10-13 | -0.58 | -2.79 | -8.36 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-10-13 | -0.52 | -1.38 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-10-13 | -0.53 | -1.42 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-10-16 | -0.30 | -8.82 | 0.35 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-10-16 | -0.30 | -8.80 | 0.52 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-10-16 | 0.23 | -5.89 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-10-16 | -1.62 | -1.77 | -14.05 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-10-16 | 0.23 | -5.91 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-10-16 | -1.63 | -1.75 | -13.81 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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