10月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.15%
发布时间：2023-10-12 19:21阅读：174
10月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9318。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-10-11 | 2.80 | -3.68 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-10-11 | 2.81 | -3.66 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-10-12 | 1.59 | -5.40 | 4.96 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-10-12 | 1.57 | -5.43 | 4.76 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-10-12 | 0.96 | -1.93 | -10.05 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-10-12 | 0.97 | -1.91 | -9.79 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-10-11 | -0.18 | -1.47 | -4.72 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-10-11 | -0.02 | -2.91 | -11.08 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-10-11 | -0.18 | -1.43 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-10-11 | -0.18 | -1.41 | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-10-11 | -0.01 | -2.76 | -10.69 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-10-11 | -0.02 | -2.78 | -10.91 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-10-11 | -0.08 | -3.37 | -6.41 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-10-11 | -0.07 | -3.19 | -5.93 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-10-11 | -0.08 | -3.21 | -6.17 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-11 | -0.34 | -2.02 | 1.25 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-10-11 | -0.20 | -2.14 | 1.29 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-11 | -0.33 | -1.93 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-11 | -0.33 | -1.92 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-10-11 | -0.75 | -2.55 | 1.93 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-10-11 | -0.70 | -2.49 | -0.06 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-10-11 | -0.70 | -2.48 | 0.05 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-10-11 | -1.32 | -3.11 | 4.82 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-10-11 | -1.26 | -2.95 | 4.24 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-10-11 | -1.25 | -2.93 | 4.49 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-10-11 | -0.99 | -0.03 | 7.96 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-10-11 | -0.98 | -0.01 | 8.29 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-10-11 | -1.02 | -0.02 | 10.09 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-10-11 | -1.75 | -3.00 | 7.85 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-10-11 | -1.76 | -3.01 | 7.74 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-10-11 | -1.86 | -3.17 | 9.74 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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