10月9日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.58%
发布时间：2023-10-9 22:10阅读：51
10月9日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.65，累计净值为1.9563。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为52.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-10-09 | 1.17 | 6.71 | -2.28 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-10-09 | 1.10 | 6.32 | -2.38 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-10-09 | 1.09 | 6.32 | -2.28 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-10-09 | 0.60 | -4.74 | -5.68 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-10-09 | 0.55 | -4.57 | -5.98 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-10-09 | 0.54 | -4.60 | -6.23 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-10-09 | 0.32 | -6.39 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-10-09 | 0.00 | -5.11 | 4.67 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-10-09 | 0.00 | -5.31 | 4.52 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-10-09 | 0.00 | -4.66 | 2.51 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-10-09 | 0.00 | -4.66 | 2.51 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-10-09 | 0.00 | -5.11 | 3.65 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-10-09 | -0.13 | -1.37 | -0.70 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-10-09 | -0.13 | -1.38 | -0.90 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-10-09 | -0.13 | -1.45 | -0.74 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-10-09 | -0.29 | -0.73 | -0.79 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-10-09 | -0.30 | -0.72 | -0.69 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-10-09 | -0.31 | -0.76 | -0.56 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-10-09 | -0.53 | -0.79 | 1.43 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-10-09 | -0.53 | -0.80 | 1.33 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-10-09 | -0.55 | -3.05 | 16.32 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-10-09 | -0.56 | -3.06 | 16.21 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-10-09 | -0.56 | -0.84 | 1.58 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-10-09 | -0.58 | -3.22 | 17.88 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-10-09 | -0.93 | -2.68 | 13.71 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-10-09 | -0.95 | -2.72 | 13.24 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-09-28 | -1.26 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-09-28 | -1.26 | -- | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-09-28 | -0.52 | -6.22 | 4.08 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-09-28 | -0.53 | -6.26 | 3.65 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-09-28 | -0.53 | -6.49 | 4.89 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-09-28 | -0.67 | -6.15 | 3.08 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-09-28 | -0.69 | -6.20 | 2.63 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-10-09 | -2.29 | -6.47 | 19.08 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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