9月28日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.16%
发布时间：2023-9-28 19:51阅读：101
9月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5266。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-09-28 | 3.84 | 3.94 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2023-09-28 | 3.42 | -- | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2023-09-28 | 3.43 | -- | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-09-27 | 1.52 | -0.30 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-09-27 | -2.50 | -2.39 | 25.60 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-09-27 | -2.55 | -2.38 | 25.95 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-09-27 | -2.69 | -2.72 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-09-27 | -2.56 | -2.62 | 27.77 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-09-27 | -2.56 | -2.64 | 27.30 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-09-27 | -0.11 | -4.40 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-09-27 | -0.10 | -4.37 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-09-28 | -0.53 | -2.25 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-09-27 | 1.38 | 2.84 | 11.89 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-09-27 | -0.49 | -0.65 | 7.86 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-09-27 | -0.50 | -0.69 | 7.43 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-09-27 | -0.51 | -0.72 | 8.45 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-09-27 | -2.97 | -2.30 | 13.71 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-09-28 | -1.47 | -3.56 | 2.25 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-09-28 | -1.61 | -3.23 | 3.62 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-09-27 | -1.47 | 1.38 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-09-27 | -1.48 | 1.34 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-09-27 | -1.57 | 1.57 | 19.31 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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