9月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.21%
发布时间：2023-9-28 19:52阅读：102
9月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9095。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为490.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-09-27 | 0.29 | -1.08 | -7.77 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-09-27 | 0.26 | -1.06 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-09-27 | 0.27 | -1.03 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-09-27 | 0.94 | -1.71 | -15.18 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-09-27 | 0.89 | -1.63 | -14.60 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-09-27 | 0.89 | -1.65 | -14.81 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-09-27 | 0.86 | 2.61 | -5.31 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-09-27 | 0.80 | 2.45 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-09-27 | 0.83 | 2.48 | -- |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-09-27 | -0.06 | -1.77 | -10.67 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-09-27 | -0.06 | -1.65 | -9.98 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-09-27 | 0.02 | 0.48 | -1.44 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-09-27 | -0.06 | -1.67 | -10.21 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-09-27 | 0.02 | 0.38 | -3.19 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-09-27 | 0.23 | 0.30 | 7.37 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-09-27 | 0.01 | 0.38 | -3.08 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-09-27 | 0.21 | 0.27 | 5.55 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-09-27 | 0.21 | 0.27 | 5.65 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-09-27 | 0.04 | -0.36 | -3.90 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-09-28 | 1.42 | -1.94 | -12.12 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-09-28 | 1.43 | -1.91 | -11.86 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-09-28 | 0.36 | -1.20 | 3.58 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-09-28 | 0.36 | -1.18 | 3.84 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-09-28 | 0.37 | -1.25 | 4.11 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-09-28 | -5.65 | -2.80 | -0.71 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-09-28 | -5.65 | -2.79 | -0.53 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-09-27 | -0.55 | 1.09 | 6.69 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-09-27 | -0.54 | 1.12 | 7.02 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-09-27 | -0.56 | 1.17 | 8.75 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-09-28 | -2.42 | -6.59 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-09-28 | -2.43 | -6.58 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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