8月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.55%
发布时间：2023-8-1 19:34阅读：100
8月1日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0322。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-31 | 10.04 | 9.95 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-31 | 10.05 | 9.99 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-31 | 3.38 | 0.59 | -1.83 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-31 | 4.46 | 2.82 | -9.24 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-31 | 5.65 | 3.66 | -8.59 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-31 | 4.14 | 2.60 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-31 | 4.13 | 2.57 | -- |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-31 | 5.34 | 3.50 | -8.06 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-31 | 5.34 | 3.48 | -8.29 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-31 | 7.49 | 9.23 | 10.82 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-31 | 7.17 | 8.86 | 8.71 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-31 | 1.92 | -1.14 | -7.17 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-31 | 7.16 | 8.83 | 8.37 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-31 | 4.17 | 0.99 | -15.90 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-31 | 1.81 | -1.09 | -- |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-31 | 3.94 | 0.92 | -15.48 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-31 | 1.80 | -1.13 | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-31 | 3.94 | 0.94 | -15.27 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-31 | 2.95 | 1.13 | 8.33 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-31 | 4.89 | 4.41 | -0.95 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-31 | 4.59 | 4.12 | -2.41 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-31 | 4.59 | 4.11 | -2.52 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-31 | 2.10 | 0.39 | 7.17 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-31 | 2.11 | 0.39 | 7.06 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-08-01 | 1.45 | 0.56 | -13.24 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-08-01 | 1.44 | 0.54 | -13.49 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-08-01 | 2.16 | 4.16 | 3.99 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-08-01 | 2.16 | 4.18 | 4.25 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-08-01 | 2.32 | 4.47 | 4.57 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-08-01 | 1.96 | 4.19 | 1.59 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-08-01 | 1.95 | 4.17 | 1.41 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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