7月27日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.55%
发布时间:2023-7-27 19:11阅读:181
7月27日,截至收盘,前海开源中证500等权ETF(515590)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为1.47,累计净值为1.4655。
前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日,最新规模为3821.47万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-07-26 | 2.02 | 3.43 | -12.33 | 
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-07-26 | -0.93 | 1.86 | 20.20 | 
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-07-26 | -0.87 | 1.72 | 18.63 | 
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-07-27 | 2.04 | 2.56 | -3.91 | 
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-07-27 | 2.03 | 2.53 | -4.30 | 
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-07-27 | 1.84 | 1.99 | -9.11 | 
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-07-27 | 1.83 | 2.00 | -8.93 | 
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-07-27 | 0.83 | 1.17 | -0.07 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
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