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您好，ETF净值（IOPV/NAV）是基金公司按持仓算的“真实身价”：∑(成分股现价×股数)÷总份额，每个交易日更新。ETF价格是二级市场交易价，由买卖盘撮合形成，盘中实时跳动。
净值看“值多少”，价格看“卖多少”。折价是价格<净值，溢价是价格>净值；套利机制会让两者不会差太远。买ETF别只盯价格，要看IOPV和跟踪误差。
要不要我帮你把“ETF买价、净值、折价溢价、申赎门槛”整理成一张速查表？
发布于13小时前 广州
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您好，ETF净值（IOPV/NAV）是基金公司按持仓算的“真实身价”：∑(成分股现价×股数)÷总份额，每个交易日更新。ETF价格是二级市场交易价，由买卖盘撮合形成，盘中实时跳动。
净值看“值多少”，价格看“卖多少”。折价是价格<净值，溢价是价格>净值；套利机制会让两者不会差太远。买ETF别只盯价格，要看IOPV和跟踪误差。
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## ETF净值是指基金资产总值减去负债后的净资产，再除以基金总份额得到的每份基金的实际价值，反映了ETF持有的基础资产的实际价值，是ETF定价的基础。ETF价格是指ETF在二级市场上的实时交易价格，这个价格受到市场供求关系的影响，可能高于或低于其净值。
ETF净值和价格存在差异的主要原因包括交易机制不同、市场情绪影响、交易时间不同、交易成本、套利机制限制、流动性差异和指数追踪偏差等。例如，当市场乐观时，投资者可能愿意以高于净值的价格买入ETF；反之，市场悲观时，可能会以低于净值的价格卖出。此外，ETF的价格是实时变动的，而净值是在每个交易日收盘后计算并公布的，因此在交易日的任何时刻，ETF基金的价格都可能与当日公布的净值不同。可在线预约理财经理办理，这样佣金费用可以更低一些,欢迎在线交流协商。
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