7月24日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.44%
发布时间：2023-7-24 20:33阅读：385
7月24日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.8468。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为194.07亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-21 | -3.39 | 2.17 | -4.30 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-21 | -3.21 | 2.06 | -4.86 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-21 | -3.22 | 2.03 | -5.24 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-24 | -2.13 | -1.28 | -9.42 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-24 | -2.05 | -1.29 | -9.62 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-24 | -2.06 | -1.32 | -9.85 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-21 | -2.07 | 0.00 | -8.04 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-21 | -2.07 | 0.00 | -8.04 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-24 | 0.75 | 1.58 | -17.69 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-24 | 0.70 | 1.47 | -16.97 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-24 | 0.70 | 1.48 | -16.89 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-24 | -1.42 | -0.70 | -3.27 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-24 | -1.42 | -0.71 | -3.37 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-24 | -1.51 | -0.75 | -3.39 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-24 | 0.08 | 2.11 | -1.99 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-24 | 0.07 | 2.07 | -2.38 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-24 | -0.68 | -3.13 | 21.56 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-24 | -0.47 | 0.81 | -8.34 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-24 | -0.47 | 0.81 | -8.43 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-24 | -0.49 | 0.88 | -8.66 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-24 | -1.35 | -0.42 | -7.44 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-24 | -1.36 | -0.44 | -7.64 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-24 | -1.45 | 0.88 | 3.18 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-24 | -1.44 | 0.88 | 3.10 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-24 | -1.43 | -0.44 | -7.89 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-24 | -1.52 | 0.93 | 3.94 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-20 | -4.32 | -1.42 | -11.22 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-20 | -4.33 | -1.46 | -11.59 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-24 | -4.90 | -0.31 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-24 | -4.05 | -2.63 | -3.99 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-24 | -4.05 | -2.62 | -4.92 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-24 | -4.25 | -2.73 | -4.65 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-07-21 | 0.75 | -2.86 | 5.94 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-07-21 | 0.74 | -2.89 | 5.56 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-07-24 | -2.54 | -3.15 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-21 | -2.03 | -2.11 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-21 | -2.16 | -2.05 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-21 | -2.03 | -2.08 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-24 | -1.42 | -0.70 | -3.27 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-24 | -1.42 | -0.71 | -3.37 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-24 | -1.51 | -0.75 | -3.39 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-07-24 | -2.15 | -6.02 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-07-24 | -2.15 | -6.04 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-24 | -1.35 | -0.42 | -7.44 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-24 | -1.36 | -0.44 | -7.64 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-24 | -1.43 | -0.44 | -7.89 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-07-24 | -1.40 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-24 | -4.60 | -4.31 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-24 | -4.60 | -4.32 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-24 | -2.04 | -0.19 | -19.83 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-07-20 | -0.40 | -3.58 | -0.91 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-07-20 | -0.40 | -3.66 | -1.25 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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