7月19日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.17%
发布时间：2023-7-19 19:52阅读：139
7月19日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8119。
易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：
伍臣东，现管理19只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-07-18 | 3.87 | 4.96 | 38.76 |
| 易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-07-18 | 3.87 | 4.93 | 38.22 |
| 易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-07-17 | 4.19 | 3.89 | 28.37 |
| 易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-07-17 | 4.18 | 3.92 | 28.90 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2023-07-19 | 1.19 | -12.86 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-07-18 | -0.64 | -3.78 | -19.10 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-07-19 | -0.23 | -- | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-07-18 | -0.36 | -0.53 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-07-18 | -0.36 | -0.50 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-18 | -0.38 | -0.51 | -20.72 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-19 | 0.00 | -1.55 | -13.84 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-07-19 | -1.62 | 0.88 | -- |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-07-18 | -1.04 | -3.09 | -16.65 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-07-18 | -1.03 | -3.12 | -16.89 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-07-18 | -1.09 | -3.27 | -17.58 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-18 | -1.47 | -1.66 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-18 | -1.49 | -1.70 | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-07-19 | -1.93 | -1.52 | -26.29 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-07-19 | 0.62 | -5.90 | -10.98 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-07-19 | 0.70 | -0.22 | -8.65 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-07-19 | 0.68 | -0.26 | -9.02 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-07-18 | 0.18 | -0.10 | 6.28 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-07-18 | 0.18 | -0.09 | 6.38 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-07-18 | 0.19 | -0.12 | 6.89 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-07-19 | 0.60 | -0.26 | -12.52 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-07-19 | 0.59 | -0.29 | -12.78 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-19 | 0.00 | -1.55 | -13.84 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.47 | -7.47 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.49 | -7.57 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-07-18 | 0.83 | -1.28 | -13.95 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.60 | -6.41 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-07-18 | 0.29 | -0.85 | -3.33 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-07-18 | 0.28 | -0.88 | -3.58 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-07-18 | -2.00 | -6.42 | -8.82 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-07-18 | -1.99 | -6.42 | -8.72 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-07-18 | -2.10 | -6.77 | -9.00 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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