7月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.38%
发布时间：2023-7-12 19:22阅读：105
7月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9894。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-11 | -2.54 | 1.07 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-12 | 0.17 | 1.56 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-11 | -0.80 | 1.59 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-11 | -0.70 | 3.56 | -19.56 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.34 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.31 | -- |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-11 | -0.67 | 3.36 | -18.97 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-11 | -0.66 | 3.38 | -18.76 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-11 | -0.83 | 2.53 | -11.55 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-11 | -0.95 | 3.65 | -15.47 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-11 | -0.79 | 2.36 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-11 | -0.79 | 2.39 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-11 | -0.37 | 3.40 | 5.11 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-11 | -0.89 | 3.47 | -14.65 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-11 | -0.90 | 3.45 | -14.86 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-11 | -0.57 | 1.55 | -7.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-11 | -0.35 | 3.20 | 4.73 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-11 | -0.35 | 3.22 | 4.84 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-11 | -0.63 | -3.62 | -2.21 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-11 | -0.52 | 1.18 | -8.12 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-11 | -0.53 | 1.17 | -8.22 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-11 | -0.61 | -3.56 | -3.62 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-11 | -0.62 | -3.58 | -3.91 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-11 | -0.93 | -0.58 | -0.33 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-11 | -0.65 | 0.45 | -0.79 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-11 | -0.62 | 0.40 | -1.03 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-11 | -0.62 | 0.42 | -0.79 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-12 | -1.14 | -0.13 | -7.02 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-12 | -1.13 | -0.13 | -6.85 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-12 | -0.46 | 0.68 | -14.95 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-12 | -0.45 | 0.70 | -14.70 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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